财通资管价值成长混合型证券投资基金(005680)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4182

累计净值:2.4182 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋,姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.046亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362323264.830
2 期间基金总申购份额 128928577.310
3 期间总赎回份额 186652560.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304599281.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119526392.530
2 期间基金总申购份额 1967779640.680
3 期间总赎回份额 1724982768.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362323264.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356001974.200
2 期间基金总申购份额 83002876.550
3 期间总赎回份额 76681585.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362323264.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286043128.290
2 期间基金总申购份额 192477783.920
3 期间总赎回份额 122518938.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356001974.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119526392.530
2 期间基金总申购份额 1692298980.210
3 期间总赎回份额 1525782244.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286043128.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389098818.320
2 期间基金总申购份额 123177594.560
3 期间总赎回份额 226233284.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286043128.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119526392.530
2 期间基金总申购份额 1569121385.650
3 期间总赎回份额 1299548959.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389098818.320
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-25  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480437691.440
2 期间基金总申购份额 112804962.260
3 期间总赎回份额 473716261.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119526392.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121710623.810
2 期间基金总申购份额 27777547.370
3 期间总赎回份额 29961778.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119526392.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363612740.160
2 期间基金总申购份额 83844693.450
3 期间总赎回份额 325746809.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121710623.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-25  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480437691.440
2 期间基金总申购份额 1182721.440
3 期间总赎回份额 118007672.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363612740.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480437691.440
2 期间基金总申购份额 1182721.440
3 期间总赎回份额 118007672.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363612740.160

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