财通资管价值成长混合型证券投资基金A类(005680)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9767

累计净值:1.9767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1385740770.830
2 期间基金总申购份额 53216738.180
3 期间总赎回份额 272038511.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166918997.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1599407299.520
2 期间基金总申购份额 281948721.000
3 期间总赎回份额 495615249.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1385740770.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506143108.020
2 期间基金总申购份额 103523223.800
3 期间总赎回份额 223925560.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1385740770.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1599407299.520
2 期间基金总申购份额 178425497.200
3 期间总赎回份额 271689688.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1506143108.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1820309247.650
2 期间基金总申购份额 1085057207.380
3 期间总赎回份额 1305959155.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1599407299.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486890309.370
2 期间基金总申购份额 230341369.310
3 期间总赎回份额 117824379.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1599407299.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1724487093.690
2 期间基金总申购份额 97534801.990
3 期间总赎回份额 335131586.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1486890309.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1820309247.650
2 期间基金总申购份额 757181036.080
3 期间总赎回份额 853003190.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1724487093.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2149300446.400
2 期间基金总申购份额 62703178.110
3 期间总赎回份额 487516530.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1724487093.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1820309247.650
2 期间基金总申购份额 694477857.970
3 期间总赎回份额 365486659.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2149300446.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362323264.830
2 期间基金总申购份额 2539591263.910
3 期间总赎回份额 1081605281.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1820309247.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1119882552.280
2 期间基金总申购份额 1125479016.170
3 期间总赎回份额 425052320.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1820309247.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489797996.820
2 期间基金总申购份额 972549582.020
3 期间总赎回份额 342465026.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1119882552.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362323264.830
2 期间基金总申购份额 441562665.720
3 期间总赎回份额 314087933.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489797996.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304599281.970
2 期间基金总申购份额 312634088.410
3 期间总赎回份额 127435373.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489797996.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362323264.830
2 期间基金总申购份额 128928577.310
3 期间总赎回份额 186652560.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304599281.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119526392.530
2 期间基金总申购份额 1967779640.680
3 期间总赎回份额 1724982768.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362323264.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356001974.200
2 期间基金总申购份额 83002876.550
3 期间总赎回份额 76681585.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362323264.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286043128.290
2 期间基金总申购份额 192477783.920
3 期间总赎回份额 122518938.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356001974.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119526392.530
2 期间基金总申购份额 1692298980.210
3 期间总赎回份额 1525782244.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286043128.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389098818.320
2 期间基金总申购份额 123177594.560
3 期间总赎回份额 226233284.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286043128.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119526392.530
2 期间基金总申购份额 1569121385.650
3 期间总赎回份额 1299548959.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389098818.320

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