财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金A类(005686)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3178

累计净值:1.3568 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈希希,顾宇笛,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1097194338.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097194338.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245873030.880
2 期间基金总申购份额 1074391411.990
3 期间总赎回份额 223070104.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097194338.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245873030.880
2 期间基金总申购份额 1074391411.990
3 期间总赎回份额 223070104.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097194338.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245873030.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245873030.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25939366.670
2 期间基金总申购份额 234378482.790
3 期间总赎回份额 14444818.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245873030.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245873030.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245873030.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245873030.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245873030.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25939366.670
2 期间基金总申购份额 234378482.790
3 期间总赎回份额 14444818.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245873030.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25939366.670
2 期间基金总申购份额 234378482.790
3 期间总赎回份额 14444818.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245873030.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25939366.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25939366.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255835283.050
2 期间基金总申购份额 274263.990
3 期间总赎回份额 230170180.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25939366.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25939366.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25939366.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25820937.940
2 期间基金总申购份额 118428.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25939366.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255835283.050
2 期间基金总申购份额 155835.260
3 期间总赎回份额 230170180.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25820937.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255835283.050
2 期间基金总申购份额 155835.260
3 期间总赎回份额 230170180.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25820937.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255835283.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255835283.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257378883.310
2 期间基金总申购份额 228363658.230
3 期间总赎回份额 229907258.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255835283.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255835283.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255835283.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255835283.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255835283.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257378883.310
2 期间基金总申购份额 228363658.230
3 期间总赎回份额 229907258.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255835283.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257378883.310
2 期间基金总申购份额 228363658.230
3 期间总赎回份额 229907258.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255835283.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257378883.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257378883.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034