中融量化精选混合型基金中基金(FOF)A类(005758)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.0393 净值更新日期:2023-03-03 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2482616.460
2 期间基金总申购份额 1238773.240
3 期间总赎回份额 3148717.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572672.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2404799.070
2 期间基金总申购份额 14409.700
3 期间总赎回份额 1846536.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572672.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3405724.050
2 期间基金总申购份额 46968.620
3 期间总赎回份额 1047893.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2404799.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2482616.460
2 期间基金总申购份额 1177394.920
3 期间总赎回份额 254287.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3405724.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3397557.050
2 期间基金总申购份额 106607.970
3 期间总赎回份额 98440.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3405724.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2482616.460
2 期间基金总申购份额 1070786.950
3 期间总赎回份额 155846.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3397557.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1681384.560
2 期间基金总申购份额 2184534.910
3 期间总赎回份额 1383303.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2482616.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2416710.330
2 期间基金总申购份额 111979.850
3 期间总赎回份额 46073.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2482616.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599306.960
2 期间基金总申购份额 1936104.100
3 期间总赎回份额 118700.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2416710.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1681384.560
2 期间基金总申购份额 136450.960
3 期间总赎回份额 1218528.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599306.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1583580.070
2 期间基金总申购份额 59811.950
3 期间总赎回份额 1044085.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599306.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1681384.560
2 期间基金总申购份额 76639.010
3 期间总赎回份额 174443.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1583580.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22989443.070
2 期间基金总申购份额 5196950.440
3 期间总赎回份额 26505008.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1681384.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6463364.060
2 期间基金总申购份额 68147.860
3 期间总赎回份额 4850127.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1681384.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6919220.410
2 期间基金总申购份额 109695.100
3 期间总赎回份额 565551.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6463364.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22989443.070
2 期间基金总申购份额 5019107.480
3 期间总赎回份额 21089330.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6919220.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7119695.140
2 期间基金总申购份额 25838.010
3 期间总赎回份额 226312.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6919220.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22989443.070
2 期间基金总申购份额 4993269.470
3 期间总赎回份额 20863017.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7119695.140
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78292009.950
2 期间基金总申购份额 1026246.190
3 期间总赎回份额 56328813.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22989443.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24447375.930
2 期间基金总申购份额 148029.610
3 期间总赎回份额 1605962.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22989443.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27356669.420
2 期间基金总申购份额 272234.530
3 期间总赎回份额 3181528.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 24447375.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78292009.950
2 期间基金总申购份额 605982.050
3 期间总赎回份额 51541322.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27356669.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29340845.320
2 期间基金总申购份额 131093.050
3 期间总赎回份额 2115268.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27356669.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78292009.950
2 期间基金总申购份额 474889.000
3 期间总赎回份额 49426053.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29340845.320

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