中融量化精选混合型基金中基金(FOF)C类(005759)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.0093 净值更新日期:2023-03-03 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1572953.600
2 期间基金总申购份额 12261628.010
3 期间总赎回份额 12221168.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1613412.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6358073.600
2 期间基金总申购份额 6961114.690
3 期间总赎回份额 11705775.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1613412.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1581319.300
2 期间基金总申购份额 5277204.720
3 期间总赎回份额 500450.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6358073.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1572953.600
2 期间基金总申购份额 23308.600
3 期间总赎回份额 14942.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1581319.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1577363.620
2 期间基金总申购份额 17453.210
3 期间总赎回份额 13497.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1581319.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1572953.600
2 期间基金总申购份额 5855.390
3 期间总赎回份额 1445.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1577363.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11977365.730
2 期间基金总申购份额 136069.470
3 期间总赎回份额 10540481.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1572953.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656144.130
2 期间基金总申购份额 6283.430
3 期间总赎回份额 89473.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1572953.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1651760.760
2 期间基金总申购份额 55764.260
3 期间总赎回份额 51380.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656144.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11977365.730
2 期间基金总申购份额 74021.780
3 期间总赎回份额 10399626.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1651760.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1734871.560
2 期间基金总申购份额 4076.850
3 期间总赎回份额 87187.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1651760.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11977365.730
2 期间基金总申购份额 69944.930
3 期间总赎回份额 10312439.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1734871.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12575269.730
2 期间基金总申购份额 1764096.300
3 期间总赎回份额 2362000.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11977365.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12084168.780
2 期间基金总申购份额 1319.420
3 期间总赎回份额 108122.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11977365.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12652744.380
2 期间基金总申购份额 482306.360
3 期间总赎回份额 1050881.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12084168.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12575269.730
2 期间基金总申购份额 1280470.520
3 期间总赎回份额 1202995.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12652744.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12083892.980
2 期间基金总申购份额 1088729.460
3 期间总赎回份额 519878.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12652744.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12575269.730
2 期间基金总申购份额 191741.060
3 期间总赎回份额 683117.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12083892.980
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19091679.930
2 期间基金总申购份额 11018790.200
3 期间总赎回份额 17535200.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12575269.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16018963.290
2 期间基金总申购份额 377541.870
3 期间总赎回份额 3821235.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12575269.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17213781.330
2 期间基金总申购份额 230079.460
3 期间总赎回份额 1424897.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 16018963.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19091679.930
2 期间基金总申购份额 10411168.870
3 期间总赎回份额 12289067.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17213781.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19241904.020
2 期间基金总申购份额 243592.860
3 期间总赎回份额 2271715.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17213781.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19091679.930
2 期间基金总申购份额 10167576.010
3 期间总赎回份额 10017351.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19241904.020

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