中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C类(005763)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2630

累计净值:2.3330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘金辉 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 754366770.580
2 期间基金总申购份额 194572834.950
3 期间总赎回份额 243345421.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705594183.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635496256.890
2 期间基金总申购份额 1345283277.610
3 期间总赎回份额 1226412763.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754366770.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 719100455.770
2 期间基金总申购份额 647168325.520
3 期间总赎回份额 611902010.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754366770.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635496256.890
2 期间基金总申购份额 698114952.090
3 期间总赎回份额 614510753.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 719100455.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291640858.590
2 期间基金总申购份额 975592930.820
3 期间总赎回份额 631737532.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635496256.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187783732.730
2 期间基金总申购份额 590256023.390
3 期间总赎回份额 142543499.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635496256.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195483947.230
2 期间基金总申购份额 98759016.370
3 期间总赎回份额 106459230.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187783732.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291640858.590
2 期间基金总申购份额 286577891.060
3 期间总赎回份额 382734802.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195483947.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337174283.340
2 期间基金总申购份额 85181436.370
3 期间总赎回份额 226871772.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195483947.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291640858.590
2 期间基金总申购份额 201396454.690
3 期间总赎回份额 155863029.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337174283.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84088719.880
2 期间基金总申购份额 499708069.660
3 期间总赎回份额 292155930.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291640858.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198918977.970
2 期间基金总申购份额 218056046.950
3 期间总赎回份额 125334166.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291640858.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83850863.230
2 期间基金总申购份额 205005052.720
3 期间总赎回份额 89936937.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198918977.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84088719.880
2 期间基金总申购份额 76646969.990
3 期间总赎回份额 76884826.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83850863.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78334736.610
2 期间基金总申购份额 40873542.390
3 期间总赎回份额 35357415.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83850863.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84088719.880
2 期间基金总申购份额 35773427.600
3 期间总赎回份额 41527410.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78334736.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117059155.930
2 期间基金总申购份额 327059659.060
3 期间总赎回份额 360030095.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84088719.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95059729.740
2 期间基金总申购份额 32311430.470
3 期间总赎回份额 43282440.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84088719.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111746915.080
2 期间基金总申购份额 82965123.840
3 期间总赎回份额 99652309.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95059729.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117059155.930
2 期间基金总申购份额 211783104.750
3 期间总赎回份额 217095345.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111746915.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99461667.040
2 期间基金总申购份额 75521844.570
3 期间总赎回份额 63236596.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111746915.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117059155.930
2 期间基金总申购份额 136261260.180
3 期间总赎回份额 153858749.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99461667.040

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