中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005764)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8248

累计净值:2.0065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113090514.220
2 期间基金总申购份额 18010200.260
3 期间总赎回份额 34222324.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96878390.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81953736.830
2 期间基金总申购份额 67839331.240
3 期间总赎回份额 36702553.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113090514.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95340892.240
2 期间基金总申购份额 34481997.330
3 期间总赎回份额 16732375.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113090514.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81953736.830
2 期间基金总申购份额 33357333.910
3 期间总赎回份额 19970178.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95340892.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103338755.120
2 期间基金总申购份额 279428547.700
3 期间总赎回份额 300813565.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81953736.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118452025.800
2 期间基金总申购份额 10854194.740
3 期间总赎回份额 47352483.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81953736.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162096213.750
2 期间基金总申购份额 27929638.730
3 期间总赎回份额 71573826.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118452025.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103338755.120
2 期间基金总申购份额 240644714.230
3 期间总赎回份额 181887255.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162096213.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185126452.690
2 期间基金总申购份额 42185623.090
3 期间总赎回份额 65215862.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162096213.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103338755.120
2 期间基金总申购份额 198459091.140
3 期间总赎回份额 116671393.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185126452.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99692200.190
2 期间基金总申购份额 143037690.970
3 期间总赎回份额 139391136.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103338755.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71953424.110
2 期间基金总申购份额 46196966.800
3 期间总赎回份额 14811635.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103338755.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70713686.410
2 期间基金总申购份额 20299653.850
3 期间总赎回份额 19059916.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71953424.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99692200.190
2 期间基金总申购份额 76541070.320
3 期间总赎回份额 105519584.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70713686.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85456371.140
2 期间基金总申购份额 24978549.670
3 期间总赎回份额 39721234.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70713686.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99692200.190
2 期间基金总申购份额 51562520.650
3 期间总赎回份额 65798349.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85456371.140
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11236440.070
2 期间基金总申购份额 119128036.040
3 期间总赎回份额 30672275.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99692200.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100969666.560
2 期间基金总申购份额 2872085.780
3 期间总赎回份额 4149552.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99692200.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40597595.170
2 期间基金总申购份额 66833505.840
3 期间总赎回份额 6461434.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100969666.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11236440.070
2 期间基金总申购份额 49422444.420
3 期间总赎回份额 20061289.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40597595.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49500962.630
2 期间基金总申购份额 2641815.240
3 期间总赎回份额 11545182.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40597595.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11236440.070
2 期间基金总申购份额 46780629.180
3 期间总赎回份额 8516106.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49500962.630

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