建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005830)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3146

累计净值:1.3146 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.065亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2018-05-16

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7087607.960
2 期间基金总申购份额 494118.550
3 期间总赎回份额 1054154.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6527571.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7350571.600
2 期间基金总申购份额 591592.200
3 期间总赎回份额 854555.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7087607.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7229149.410
2 期间基金总申购份额 241695.860
3 期间总赎回份额 383237.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7087607.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7350571.600
2 期间基金总申购份额 349896.340
3 期间总赎回份额 471318.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7229149.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6171611.340
2 期间基金总申购份额 3288955.310
3 期间总赎回份额 2109995.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7350571.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6593323.520
2 期间基金总申购份额 1294780.920
3 期间总赎回份额 537532.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7350571.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6474499.840
2 期间基金总申购份额 451279.540
3 期间总赎回份额 332455.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6593323.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6171611.340
2 期间基金总申购份额 1542894.850
3 期间总赎回份额 1240006.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6474499.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6381518.090
2 期间基金总申购份额 934152.400
3 期间总赎回份额 841170.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6474499.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6171611.340
2 期间基金总申购份额 608742.450
3 期间总赎回份额 398835.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6381518.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6646935.970
2 期间基金总申购份额 58176203.810
3 期间总赎回份额 58651528.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6171611.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5986143.610
2 期间基金总申购份额 823576.410
3 期间总赎回份额 638108.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6171611.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6047842.460
2 期间基金总申购份额 745828.310
3 期间总赎回份额 807527.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5986143.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6646935.970
2 期间基金总申购份额 56606799.090
3 期间总赎回份额 57205892.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6047842.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6090421.870
2 期间基金总申购份额 55588722.570
3 期间总赎回份额 55631301.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6047842.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6646935.970
2 期间基金总申购份额 1018076.520
3 期间总赎回份额 1574590.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6090421.870
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15064811.620
2 期间基金总申购份额 13020728.030
3 期间总赎回份额 21438603.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6646935.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8450148.900
2 期间基金总申购份额 1034062.540
3 期间总赎回份额 2837275.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6646935.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14211451.390
2 期间基金总申购份额 2835100.320
3 期间总赎回份额 8596402.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8450148.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15064811.620
2 期间基金总申购份额 9151565.170
3 期间总赎回份额 10004925.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14211451.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16950907.350
2 期间基金总申购份额 1288819.470
3 期间总赎回份额 4028275.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14211451.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15064811.620
2 期间基金总申购份额 7862745.700
3 期间总赎回份额 5976649.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16950907.350

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