中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005855)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1334

累计净值:3.1334 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.234亿份(2022-01-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22836313.900
2 期间基金总申购份额 5224229.240
3 期间总赎回份额 4631163.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23429379.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44714904.910
2 期间基金总申购份额 22797726.900
3 期间总赎回份额 44676317.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22836313.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17688154.370
2 期间基金总申购份额 35513302.690
3 期间总赎回份额 8486552.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44714904.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14907102.060
2 期间基金总申购份额 33427407.580
3 期间总赎回份额 3619604.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44714904.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17688154.370
2 期间基金总申购份额 2085895.110
3 期间总赎回份额 4866947.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14907102.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10681489.090
2 期间基金总申购份额 31349199.790
3 期间总赎回份额 24342534.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17688154.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14881238.800
2 期间基金总申购份额 4543433.020
3 期间总赎回份额 1736517.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17688154.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26189365.550
2 期间基金总申购份额 3894800.890
3 期间总赎回份额 15202927.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14881238.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10681489.090
2 期间基金总申购份额 22910965.880
3 期间总赎回份额 7403089.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26189365.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16001273.520
2 期间基金总申购份额 15282163.740
3 期间总赎回份额 5094071.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26189365.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10681489.090
2 期间基金总申购份额 7628802.140
3 期间总赎回份额 2309017.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16001273.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8992376.240
2 期间基金总申购份额 2245050.790
3 期间总赎回份额 555937.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10681489.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10348469.210
2 期间基金总申购份额 650311.000
3 期间总赎回份额 317291.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10681489.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10196041.070
2 期间基金总申购份额 329930.570
3 期间总赎回份额 177502.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10348469.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8992376.240
2 期间基金总申购份额 1264809.220
3 期间总赎回份额 61144.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10196041.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9768061.370
2 期间基金总申购份额 477237.680
3 期间总赎回份额 49257.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10196041.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8992376.240
2 期间基金总申购份额 787571.540
3 期间总赎回份额 11886.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9768061.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034