中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0885

累计净值:3.0885 净值更新日期:2022-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88440299.140
2 期间基金总申购份额 60372019.020
3 期间总赎回份额 106142508.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42669809.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10450789.830
2 期间基金总申购份额 102606940.300
3 期间总赎回份额 24617430.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88440299.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7765122.150
2 期间基金总申购份额 97768554.730
3 期间总赎回份额 17093377.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88440299.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10450789.830
2 期间基金总申购份额 4838385.570
3 期间总赎回份额 7524053.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7765122.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 80337976.800
3 期间总赎回份额 71537222.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10450789.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12048445.260
2 期间基金总申购份额 8252438.890
3 期间总赎回份额 9850094.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10450789.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43056131.740
2 期间基金总申购份额 9729111.250
3 期间总赎回份额 40736797.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12048445.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 62356426.660
3 期间总赎回份额 20950330.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43056131.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16403746.060
2 期间基金总申购份额 42048886.870
3 期间总赎回份额 15396501.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43056131.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 20307539.790
3 期间总赎回份额 5553829.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16403746.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486436.450
2 期间基金总申购份额 929005.690
3 期间总赎回份额 765406.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1650035.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1403570.100
2 期间基金总申购份额 523869.050
3 期间总赎回份额 277403.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1650035.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1277820.820
2 期间基金总申购份额 204889.150
3 期间总赎回份额 79139.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1403570.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486436.450
2 期间基金总申购份额 200247.490
3 期间总赎回份额 408863.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1277820.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164750.310
2 期间基金总申购份额 119231.400
3 期间总赎回份额 6160.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1277820.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486436.450
2 期间基金总申购份额 81016.090
3 期间总赎回份额 402702.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164750.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034