中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7680

累计净值:2.7680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.096亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10397384.730
2 期间基金总申购份额 583820.010
3 期间总赎回份额 1358629.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9622575.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11683665.010
2 期间基金总申购份额 2903942.320
3 期间总赎回份额 4190222.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10397384.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11038305.720
2 期间基金总申购份额 1305182.430
3 期间总赎回份额 1946103.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10397384.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11683665.010
2 期间基金总申购份额 1598759.890
3 期间总赎回份额 2244119.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11038305.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24930112.310
2 期间基金总申购份额 27577845.010
3 期间总赎回份额 40824292.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11683665.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11740711.200
2 期间基金总申购份额 2114271.160
3 期间总赎回份额 2171317.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11683665.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14973399.130
2 期间基金总申购份额 3488095.250
3 期间总赎回份额 6720783.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11740711.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24930112.310
2 期间基金总申购份额 21975478.600
3 期间总赎回份额 31932191.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14973399.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15921599.240
2 期间基金总申购份额 7808472.650
3 期间总赎回份额 8756672.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14973399.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24930112.310
2 期间基金总申购份额 14167005.950
3 期间总赎回份额 23175519.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15921599.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10450789.830
2 期间基金总申购份额 180612940.930
3 期间总赎回份额 166133618.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24930112.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42669809.760
2 期间基金总申购份额 17633981.610
3 期间总赎回份额 35373679.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24930112.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88440299.140
2 期间基金总申购份额 60372019.020
3 期间总赎回份额 106142508.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42669809.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10450789.830
2 期间基金总申购份额 102606940.300
3 期间总赎回份额 24617430.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88440299.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7765122.150
2 期间基金总申购份额 97768554.730
3 期间总赎回份额 17093377.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88440299.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10450789.830
2 期间基金总申购份额 4838385.570
3 期间总赎回份额 7524053.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7765122.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 80337976.800
3 期间总赎回份额 71537222.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10450789.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12048445.260
2 期间基金总申购份额 8252438.890
3 期间总赎回份额 9850094.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10450789.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43056131.740
2 期间基金总申购份额 9729111.250
3 期间总赎回份额 40736797.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12048445.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 62356426.660
3 期间总赎回份额 20950330.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43056131.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16403746.060
2 期间基金总申购份额 42048886.870
3 期间总赎回份额 15396501.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43056131.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 20307539.790
3 期间总赎回份额 5553829.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16403746.060

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