天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金(005871)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0194

累计净值:1.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7820616313.230
2 期间基金总申购份额 21.920
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7820616335.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4876554564.420
2 期间基金总申购份额 2944061858.640
3 期间总赎回份额 109.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7820616313.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4876554579.590
2 期间基金总申购份额 2944061843.470
3 期间总赎回份额 109.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7820616313.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4876554564.420
2 期间基金总申购份额 15.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4876554579.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2947246024.320
2 期间基金总申购份额 1929309124.230
3 期间总赎回份额 584.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4876554564.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899897649.650
2 期间基金总申购份额 976656914.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4876554564.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2947245945.600
2 期间基金总申购份额 952652209.460
3 期间总赎回份额 505.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3899897649.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2947246024.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 78.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2947245945.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2947245945.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2947245945.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2947246024.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 78.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2947245945.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额 24584.360
3 期间总赎回份额 10000239.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2947246024.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2947246029.250
2 期间基金总申购份额 34.390
3 期间总赎回份额 39.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2947246024.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额 24549.970
3 期间总赎回份额 10000200.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2947246029.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2957221679.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2957221679.300

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