金鹰信息产业股票型证券投资基金C类(005885)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7869

累计净值:3.4584 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.565亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-18

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164658041.090
2 期间基金总申购份额 45815476.270
3 期间总赎回份额 54023451.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156450066.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139573706.920
2 期间基金总申购份额 86622380.090
3 期间总赎回份额 61538045.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164658041.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131232607.330
2 期间基金总申购份额 65627554.670
3 期间总赎回份额 32202120.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164658041.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139573706.920
2 期间基金总申购份额 20994825.420
3 期间总赎回份额 29335925.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131232607.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194790313.700
2 期间基金总申购份额 131205509.610
3 期间总赎回份额 186422116.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139573706.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135863122.890
2 期间基金总申购份额 17985676.580
3 期间总赎回份额 14275092.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139573706.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149623589.580
2 期间基金总申购份额 28337001.770
3 期间总赎回份额 42097468.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135863122.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194790313.700
2 期间基金总申购份额 84882831.260
3 期间总赎回份额 130049555.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149623589.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186309613.590
2 期间基金总申购份额 45576342.210
3 期间总赎回份额 82262366.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149623589.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194790313.700
2 期间基金总申购份额 39306489.050
3 期间总赎回份额 47787189.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186309613.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135381428.830
2 期间基金总申购份额 669069640.650
3 期间总赎回份额 609660755.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194790313.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185717677.370
2 期间基金总申购份额 100956836.650
3 期间总赎回份额 91884200.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194790313.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217886437.140
2 期间基金总申购份额 222889446.790
3 期间总赎回份额 255058206.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185717677.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135381428.830
2 期间基金总申购份额 345223357.210
3 期间总赎回份额 262718348.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217886437.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142364662.730
2 期间基金总申购份额 213262052.630
3 期间总赎回份额 137740278.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217886437.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135381428.830
2 期间基金总申购份额 131961304.580
3 期间总赎回份额 124978070.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142364662.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83829062.940
2 期间基金总申购份额 748049981.020
3 期间总赎回份额 696497615.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135381428.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118688812.950
2 期间基金总申购份额 120693727.600
3 期间总赎回份额 104001111.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135381428.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140962957.390
2 期间基金总申购份额 121618466.030
3 期间总赎回份额 143892610.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118688812.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83829062.940
2 期间基金总申购份额 505737787.390
3 期间总赎回份额 448603892.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140962957.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197227178.840
2 期间基金总申购份额 91927350.050
3 期间总赎回份额 148191571.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140962957.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83829062.940
2 期间基金总申购份额 413810437.340
3 期间总赎回份额 300412321.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197227178.840

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