华夏新兴消费混合型证券投资基金A类(005888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1947

累计净值:2.1947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙轶佳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.290亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334907517.630
2 期间基金总申购份额 8540380.680
3 期间总赎回份额 14427983.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329019914.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329614958.410
2 期间基金总申购份额 75083309.110
3 期间总赎回份额 69790749.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334907517.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340611977.860
2 期间基金总申购份额 11288949.880
3 期间总赎回份额 16993410.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334907517.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329614958.410
2 期间基金总申购份额 63794359.230
3 期间总赎回份额 52797339.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340611977.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344249618.190
2 期间基金总申购份额 111626712.210
3 期间总赎回份额 126261371.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329614958.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334968873.460
2 期间基金总申购份额 20737316.910
3 期间总赎回份额 26091231.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329614958.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333272073.640
2 期间基金总申购份额 32008070.000
3 期间总赎回份额 30311270.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334968873.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344249618.190
2 期间基金总申购份额 58881325.300
3 期间总赎回份额 69858869.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333272073.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331263734.360
2 期间基金总申购份额 24063368.180
3 期间总赎回份额 22055028.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333272073.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344249618.190
2 期间基金总申购份额 34817957.120
3 期间总赎回份额 47803840.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331263734.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455333631.760
2 期间基金总申购份额 547222445.610
3 期间总赎回份额 658306459.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344249618.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347207382.060
2 期间基金总申购份额 45445357.360
3 期间总赎回份额 48403121.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344249618.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542157828.610
2 期间基金总申购份额 64981118.990
3 期间总赎回份额 259931565.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347207382.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455333631.760
2 期间基金总申购份额 436795969.260
3 期间总赎回份额 349971772.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542157828.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507579687.420
2 期间基金总申购份额 143618132.330
3 期间总赎回份额 109039991.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542157828.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455333631.760
2 期间基金总申购份额 293177836.930
3 期间总赎回份额 240931781.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507579687.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91669099.280
2 期间基金总申购份额 744246875.440
3 期间总赎回份额 380582342.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455333631.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227768369.000
2 期间基金总申购份额 347277008.670
3 期间总赎回份额 119711745.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455333631.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119492102.680
2 期间基金总申购份额 211472796.870
3 期间总赎回份额 103196530.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227768369.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91669099.280
2 期间基金总申购份额 185497069.900
3 期间总赎回份额 157674066.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119492102.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90380834.440
2 期间基金总申购份额 103239595.490
3 期间总赎回份额 74128327.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119492102.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91669099.280
2 期间基金总申购份额 82257474.410
3 期间总赎回份额 83545739.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90380834.440

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