宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类(005903)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1615

累计净值:1.4025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙硕 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167997845.870
2 期间基金总申购份额 10426987.300
3 期间总赎回份额 12082361.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166342472.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132491719.460
2 期间基金总申购份额 50548735.720
3 期间总赎回份额 15042609.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167997845.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158198610.700
2 期间基金总申购份额 21999590.240
3 期间总赎回份额 12200355.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167997845.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132491719.460
2 期间基金总申购份额 28549145.480
3 期间总赎回份额 2842254.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158198610.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21504068.090
2 期间基金总申购份额 164056613.300
3 期间总赎回份额 53068961.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132491719.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24680982.810
2 期间基金总申购份额 143592736.600
3 期间总赎回份额 35781999.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132491719.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18915277.600
2 期间基金总申购份额 14275636.410
3 期间总赎回份额 8509931.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24680982.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21504068.090
2 期间基金总申购份额 6188240.290
3 期间总赎回份额 8777030.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18915277.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17925351.990
2 期间基金总申购份额 3870720.050
3 期间总赎回份额 2880794.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18915277.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21504068.090
2 期间基金总申购份额 2317520.240
3 期间总赎回份额 5896236.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17925351.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13797163.280
2 期间基金总申购份额 28301412.520
3 期间总赎回份额 20594507.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21504068.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15772651.560
2 期间基金总申购份额 15711882.080
3 期间总赎回份额 9980465.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21504068.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11850677.000
2 期间基金总申购份额 7911646.540
3 期间总赎回份额 3989671.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15772651.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13797163.280
2 期间基金总申购份额 4677883.900
3 期间总赎回份额 6624370.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11850677.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11767016.090
2 期间基金总申购份额 1694341.220
3 期间总赎回份额 1610680.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11850677.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13797163.280
2 期间基金总申购份额 2983542.680
3 期间总赎回份额 5013689.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11767016.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53568351.640
2 期间基金总申购份额 40330915.610
3 期间总赎回份额 80102103.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13797163.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16368486.150
2 期间基金总申购份额 1691177.410
3 期间总赎回份额 4262500.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13797163.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18589354.210
2 期间基金总申购份额 6547806.770
3 期间总赎回份额 8768674.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16368486.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53568351.640
2 期间基金总申购份额 32091931.430
3 期间总赎回份额 67070928.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18589354.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21770012.920
2 期间基金总申购份额 25223210.740
3 期间总赎回份额 28403869.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18589354.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53568351.640
2 期间基金总申购份额 6868720.690
3 期间总赎回份额 38667059.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21770012.920

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