广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)A类(人民币)(005912)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.0183 净值更新日期:2020-07-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-06

业绩比较基准: 摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24221970.630
2 期间基金总申购份额 12487182.980
3 期间总赎回份额 27216205.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9492947.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14774698.890
2 期间基金总申购份额 7323928.570
3 期间总赎回份额 12605679.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9492947.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24221970.630
2 期间基金总申购份额 5163254.410
3 期间总赎回份额 14610526.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14774698.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203631937.660
2 期间基金总申购份额 52629206.810
3 期间总赎回份额 232039173.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24221970.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42710409.740
2 期间基金总申购份额 1130271.640
3 期间总赎回份额 19618710.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24221970.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175942684.730
2 期间基金总申购份额 784359.870
3 期间总赎回份额 134016634.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42710409.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203631937.660
2 期间基金总申购份额 50714575.300
3 期间总赎回份额 78403828.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175942684.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218939365.670
2 期间基金总申购份额 1763680.410
3 期间总赎回份额 44760361.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175942684.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203631937.660
2 期间基金总申购份额 48950894.890
3 期间总赎回份额 33643466.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218939365.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-06 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242273881.010
2 期间基金总申购份额 1576461.180
3 期间总赎回份额 40218404.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203631937.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242273881.010
2 期间基金总申购份额 1576461.180
3 期间总赎回份额 40218404.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203631937.660

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