中融恒裕纯债债券型证券投资基金A类(005931)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.0879 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.190亿份(2021-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1385852753.510
2 期间基金总申购份额 133178688.620
3 期间总赎回份额 58728.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1518972713.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2277121003.630
2 期间基金总申购份额 618233.090
3 期间总赎回份额 891886483.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1385852753.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2178853914.370
2 期间基金总申购份额 21171.360
3 期间总赎回份额 793022332.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1385852753.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2178934371.890
2 期间基金总申购份额 33998.590
3 期间总赎回份额 114456.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2178853914.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2277121003.630
2 期间基金总申购份额 563063.140
3 期间总赎回份额 98749694.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2178934371.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2178832822.550
2 期间基金总申购份额 538328.410
3 期间总赎回份额 436779.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2178934371.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2277121003.630
2 期间基金总申购份额 24734.730
3 期间总赎回份额 98312915.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2178832822.550
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2997418778.430
2 期间基金总申购份额 2082707368.840
3 期间总赎回份额 2803005143.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2277121003.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2277114425.590
2 期间基金总申购份额 15392.620
3 期间总赎回份额 8814.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2277121003.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2673377128.740
2 期间基金总申购份额 582392284.430
3 期间总赎回份额 978654987.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2277114425.590
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2997418778.430
2 期间基金总申购份额 1500299691.790
3 期间总赎回份额 1824341341.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2673377128.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3670140380.070
2 期间基金总申购份额 692872296.020
3 期间总赎回份额 1689635547.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2673377128.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2997418778.430
2 期间基金总申购份额 807427395.770
3 期间总赎回份额 134705794.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3670140380.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-26  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270082230.090
2 期间基金总申购份额 2827737988.440
3 期间总赎回份额 100401440.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2997418778.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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