国联恒裕纯债债券型证券投资基金C类(005932)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254577.380
2 期间基金总申购份额 310.050
3 期间总赎回份额 21774.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233112.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182086.490
2 期间基金总申购份额 155245.570
3 期间总赎回份额 82754.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254577.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219425.670
2 期间基金总申购份额 56615.720
3 期间总赎回份额 21464.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254577.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182086.490
2 期间基金总申购份额 98629.850
3 期间总赎回份额 61290.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219425.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151747.540
2 期间基金总申购份额 785763.090
3 期间总赎回份额 755424.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182086.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229073.430
2 期间基金总申购份额 199524.590
3 期间总赎回份额 246511.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182086.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214641.540
2 期间基金总申购份额 343893.060
3 期间总赎回份额 329461.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229073.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151747.540
2 期间基金总申购份额 242345.440
3 期间总赎回份额 179451.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214641.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183512.820
2 期间基金总申购份额 163725.050
3 期间总赎回份额 132596.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214641.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151747.540
2 期间基金总申购份额 78620.390
3 期间总赎回份额 46855.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183512.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64941.310
2 期间基金总申购份额 566912.790
3 期间总赎回份额 480106.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151747.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200373.950
2 期间基金总申购份额 286693.740
3 期间总赎回份额 335320.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151747.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109651.220
2 期间基金总申购份额 191608.290
3 期间总赎回份额 100885.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200373.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64941.310
2 期间基金总申购份额 88610.760
3 期间总赎回份额 43900.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109651.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104764.710
2 期间基金总申购份额 9118.490
3 期间总赎回份额 4231.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109651.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64941.310
2 期间基金总申购份额 79492.270
3 期间总赎回份额 39668.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104764.710
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21328.790
2 期间基金总申购份额 4312088.730
3 期间总赎回份额 4268476.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64941.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97652.470
2 期间基金总申购份额 17830.070
3 期间总赎回份额 50541.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64941.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553192.130
2 期间基金总申购份额 252715.610
3 期间总赎回份额 708255.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97652.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21328.790
2 期间基金总申购份额 4041543.050
3 期间总赎回份额 3509679.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553192.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271871.780
2 期间基金总申购份额 3756253.140
3 期间总赎回份额 3474932.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553192.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21328.790
2 期间基金总申购份额 285289.910
3 期间总赎回份额 34746.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271871.780

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