工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金C类(005940)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5673

累计净值:2.5673 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:闫思倩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.729亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 80%×中证新能源汽车指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630925015.400
2 期间基金总申购份额 1183554913.490
3 期间总赎回份额 1041565244.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 772914684.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30112766.440
2 期间基金总申购份额 2157459764.260
3 期间总赎回份额 1556647515.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630925015.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262228757.500
2 期间基金总申购份额 963370192.070
3 期间总赎回份额 594673934.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630925015.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337030522.190
2 期间基金总申购份额 474135270.260
3 期间总赎回份额 548937034.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262228757.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30112766.440
2 期间基金总申购份额 719954301.930
3 期间总赎回份额 413036546.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337030522.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291044685.270
2 期间基金总申购份额 220379325.680
3 期间总赎回份额 174393488.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337030522.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30112766.440
2 期间基金总申购份额 499574976.250
3 期间总赎回份额 238643057.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291044685.270
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17816136.340
2 期间基金总申购份额 54155363.200
3 期间总赎回份额 41858733.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30112766.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13017597.390
2 期间基金总申购份额 30599817.870
3 期间总赎回份额 13504648.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30112766.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13521779.360
2 期间基金总申购份额 7154713.620
3 期间总赎回份额 7658895.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13017597.390
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17816136.340
2 期间基金总申购份额 16400831.710
3 期间总赎回份额 20695188.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13521779.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14044316.620
2 期间基金总申购份额 6190831.930
3 期间总赎回份额 6713369.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13521779.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17816136.340
2 期间基金总申购份额 10209999.780
3 期间总赎回份额 13981819.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14044316.620

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