工银瑞信聚福混合型证券投资基金A类(005943)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2686

累计净值:1.2686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 70%×中债综合财富(总值)指数收益率+30%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3558318.020
2 期间基金总申购份额 74308.240
3 期间总赎回份额 477851.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3154775.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4482542.790
2 期间基金总申购份额 204658.070
3 期间总赎回份额 1128882.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3558318.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3928272.480
2 期间基金总申购份额 90024.950
3 期间总赎回份额 459979.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3558318.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4482542.790
2 期间基金总申购份额 114633.120
3 期间总赎回份额 668903.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3928272.480
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61341747.000
2 期间基金总申购份额 1138663.010
3 期间总赎回份额 57997867.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4482542.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4806862.310
2 期间基金总申购份额 130678.220
3 期间总赎回份额 454997.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4482542.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51582371.070
2 期间基金总申购份额 150293.360
3 期间总赎回份额 46925802.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4806862.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61341747.000
2 期间基金总申购份额 857691.430
3 期间总赎回份额 10617067.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51582371.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59935802.620
2 期间基金总申购份额 188535.650
3 期间总赎回份额 8541967.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51582371.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61341747.000
2 期间基金总申购份额 669155.780
3 期间总赎回份额 2075100.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59935802.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481469.040
2 期间基金总申购份额 84471033.530
3 期间总赎回份额 23610755.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61341747.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52944583.820
2 期间基金总申购份额 9978169.100
3 期间总赎回份额 1581005.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61341747.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6772611.100
2 期间基金总申购份额 50475109.680
3 期间总赎回份额 4303136.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52944583.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481469.040
2 期间基金总申购份额 24017754.750
3 期间总赎回份额 17726612.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6772611.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1217162.130
2 期间基金总申购份额 6926528.890
3 期间总赎回份额 1371079.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6772611.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481469.040
2 期间基金总申购份额 17091225.860
3 期间总赎回份额 16355532.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1217162.130
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51214177.480
2 期间基金总申购份额 366714.650
3 期间总赎回份额 51099423.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481469.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544331.070
2 期间基金总申购份额 70560.590
3 期间总赎回份额 133422.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481469.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603666.780
2 期间基金总申购份额 124286.370
3 期间总赎回份额 183622.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544331.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51214177.480
2 期间基金总申购份额 171867.690
3 期间总赎回份额 50782378.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603666.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1358659.370
2 期间基金总申购份额 4327.940
3 期间总赎回份额 759320.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603666.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51214177.480
2 期间基金总申购份额 167539.750
3 期间总赎回份额 50023057.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1358659.370

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