易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类(005955)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7142

累计净值:1.7142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266840435.100
2 期间基金总申购份额 228959.500
3 期间总赎回份额 32716271.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234353123.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281319533.100
2 期间基金总申购份额 1097132.160
3 期间总赎回份额 15576230.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266840435.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281173114.020
2 期间基金总申购份额 926240.090
3 期间总赎回份额 15258919.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266840435.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281319533.100
2 期间基金总申购份额 170892.070
3 期间总赎回份额 317311.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281173114.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103082198.500
2 期间基金总申购份额 342087043.270
3 期间总赎回份额 163849708.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281319533.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351655655.440
2 期间基金总申购份额 645408.940
3 期间总赎回份额 70981531.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281319533.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343329029.820
2 期间基金总申购份额 9539267.620
3 期间总赎回份额 1212642.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 351655655.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103082198.500
2 期间基金总申购份额 331902366.710
3 期间总赎回份额 91655535.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343329029.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391273289.150
2 期间基金总申购份额 11576750.840
3 期间总赎回份额 59521010.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343329029.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103082198.500
2 期间基金总申购份额 320325615.870
3 期间总赎回份额 32134525.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391273289.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36881404.870
2 期间基金总申购份额 89614010.360
3 期间总赎回份额 23413216.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103082198.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26378490.930
2 期间基金总申购份额 77536633.040
3 期间总赎回份额 832925.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103082198.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27984751.750
2 期间基金总申购份额 321085.700
3 期间总赎回份额 1927346.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26378490.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36881404.870
2 期间基金总申购份额 11756291.620
3 期间总赎回份额 20652944.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27984751.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18394098.460
2 期间基金总申购份额 11327629.010
3 期间总赎回份额 1736975.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27984751.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36881404.870
2 期间基金总申购份额 428662.610
3 期间总赎回份额 18915969.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18394098.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135048454.450
2 期间基金总申购份额 99230841.630
3 期间总赎回份额 197397891.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36881404.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42548998.090
2 期间基金总申购份额 4812329.070
3 期间总赎回份额 10479922.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36881404.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44723890.290
2 期间基金总申购份额 16399753.220
3 期间总赎回份额 18574645.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42548998.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135048454.450
2 期间基金总申购份额 78018759.340
3 期间总赎回份额 168343323.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44723890.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70287497.040
2 期间基金总申购份额 4376252.150
3 期间总赎回份额 29939858.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44723890.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135048454.450
2 期间基金总申购份额 73642507.190
3 期间总赎回份额 138403464.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70287497.040

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