华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)A类(005957)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0745

累计净值:1.0745 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:卢少强 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.727亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183812417.700
2 期间基金总申购份额 1891732.080
3 期间总赎回份额 12970091.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172734058.520
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208828734.900
2 期间基金总申购份额 6363730.470
3 期间总赎回份额 31380047.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183812417.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194203352.140
2 期间基金总申购份额 2970840.740
3 期间总赎回份额 13361775.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183812417.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208828734.900
2 期间基金总申购份额 3392889.730
3 期间总赎回份额 18018272.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194203352.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237143822.070
2 期间基金总申购份额 65531233.050
3 期间总赎回份额 93846320.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208828734.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219235330.520
2 期间基金总申购份额 4789929.250
3 期间总赎回份额 15196524.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208828734.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233281815.050
2 期间基金总申购份额 5912054.380
3 期间总赎回份额 19958538.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219235330.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237143822.070
2 期间基金总申购份额 54829249.420
3 期间总赎回份额 58691256.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233281815.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249381453.140
2 期间基金总申购份额 9430607.450
3 期间总赎回份额 25530245.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233281815.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237143822.070
2 期间基金总申购份额 45398641.970
3 期间总赎回份额 33161010.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249381453.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-10 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24922698.340
2 期间基金总申购份额 281299309.220
3 期间总赎回份额 69078185.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237143822.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108501454.970
2 期间基金总申购份额 155512864.010
3 期间总赎回份额 26870496.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237143822.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39944643.620
2 期间基金总申购份额 94604276.970
3 期间总赎回份额 26047465.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108501454.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-10 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24922698.340
2 期间基金总申购份额 31182168.240
3 期间总赎回份额 16160222.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39944643.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28664643.830
2 期间基金总申购份额 22192835.400
3 期间总赎回份额 10912835.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39944643.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-10 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24922698.340
2 期间基金总申购份额 8989332.840
3 期间总赎回份额 5247387.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28664643.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-02-09 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6481263.050
2 期间基金总申购份额 20721230.830
3 期间总赎回份额 2279795.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24922698.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988714.890
2 期间基金总申购份额 8394377.610
3 期间总赎回份额 2901829.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6481263.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3098896.690
2 期间基金总申购份额 4686781.310
3 期间总赎回份额 1304414.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6481263.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1220371.170
2 期间基金总申购份额 2564773.000
3 期间总赎回份额 686247.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3098896.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988714.890
2 期间基金总申购份额 1142823.300
3 期间总赎回份额 911167.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1220371.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846854.980
2 期间基金总申购份额 796638.360
3 期间总赎回份额 423122.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1220371.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988714.890
2 期间基金总申购份额 346184.940
3 期间总赎回份额 488044.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846854.980

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