中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金(005964)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 997268867.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 997268855.620 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 901684376.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 192936599.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97352108.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 997268867.210 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 901684352.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 192936599.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97352083.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 997268867.210 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 901684376.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 901684352.030 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1108198841.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 577653789.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 784168253.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 901684376.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1399105384.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 869523.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 498290531.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 901684376.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1011895066.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 387211302.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 984.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1399105384.640 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1108198841.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 189572962.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 285876737.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1011895066.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1011758617.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136463.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1011895066.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1108198841.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 189436499.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 285876722.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1011758617.850 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1433864142.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 656080.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 326321382.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1108198841.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1194807850.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96528.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86705538.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1108198841.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1213859458.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 272467.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19324075.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1194807850.830 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1433864142.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 287084.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 220291768.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1213859458.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1223762681.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14632.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9917855.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1213859458.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1433864142.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 272452.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 210373913.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1223762681.810 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1508934254.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 304175324.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 379245436.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1433864142.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1393982849.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39881293.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1433864142.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1400440354.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3542494.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1393982849.460 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1508934254.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 260751536.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 369245436.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1400440354.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1769685791.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 369245436.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1400440354.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1508934254.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 260751536.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1769685791.380 |
