交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A类(005972)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438987.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5202.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10446.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 433743.840 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 935546424.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 106749.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 935214186.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438987.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243756883.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93584.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243411480.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438987.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 935546424.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13165.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 691802706.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243756883.580 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1361361735.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 557188.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 426372499.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 935546424.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1281394117.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 513304.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 346360996.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 935546424.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1341392970.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2878.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60001731.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1281394117.090 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1361361735.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41005.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20009770.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1341392970.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1361382482.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10499.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20000010.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1341392970.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1361361735.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30506.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9760.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1361382482.070 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2094919854.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64180.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 733622298.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1361361735.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1458279759.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96918024.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1361361735.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1623341771.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25446.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 165087458.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1458279759.320 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2094919854.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38732.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 471616816.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1623341771.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1623303648.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38732.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 610.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1623341771.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2094919854.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 471616205.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1623303648.630 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5350124874.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 359802504.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3615007524.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2094919854.530 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2909327580.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 964.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 814408690.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2094919854.530 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5001083546.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10314.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2091766280.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2909327580.800 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5350124874.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 359791226.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 708832553.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5001083546.930 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5350326814.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 359587639.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 708830906.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5001083546.930 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5350124874.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203587.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1647.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5350326814.450 |
