国联恒惠纯债债券型证券投资基金A类(006035)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941536773.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1956955.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 943493719.180 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941536803.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 556966.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 556996.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941536773.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 942093739.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 556966.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941536773.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941536803.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 556966.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 942093739.790 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941542266.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5482.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941536803.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941536915.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941536803.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941540116.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3203.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941536915.490 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941542266.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2166.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941540116.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941540236.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941540116.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941542266.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2037.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941540236.360 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1041694664.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 144.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100152542.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941542266.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941542290.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941542266.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941553899.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11609.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941542290.020 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1041694664.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100140902.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941553899.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941563250.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9350.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941553899.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1041694664.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100131551.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941563250.430 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110033149.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1864627311.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 932965796.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1041694664.930 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1973198491.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57094.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 931560921.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1041694664.930 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1973415954.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68222.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 285685.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1973198491.810 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110033149.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1864501994.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1119189.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1973415954.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110058411.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1864453590.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1096048.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1973415954.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110033149.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48404.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23141.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 110058411.740 |
