宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006099)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0927

累计净值:1.1904 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅,李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.817亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381688287.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688286.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381688288.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688287.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381688287.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688287.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381688288.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688287.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494168237.740
2 期间基金总申购份额 381734174.400
3 期间总赎回份额 494214123.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688288.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381734591.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 46303.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688288.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381688262.470
2 期间基金总申购份额 46329.940
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381734591.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494168237.740
2 期间基金总申购份额 381687844.460
3 期间总赎回份额 494167819.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688262.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494168237.740
2 期间基金总申购份额 381687844.460
3 期间总赎回份额 494167819.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381688262.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494168237.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494168237.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208813641.900
2 期间基金总申购份额 494168238.730
3 期间总赎回份额 208813642.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494168237.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504168217.230
2 期间基金总申购份额 21.500
3 期间总赎回份额 10000000.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494168237.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10000000.000
2 期间基金总申购份额 494168217.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504168217.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208813641.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198813641.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10000000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10000000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208813641.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198813641.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10000000.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009999000.000
2 期间基金总申购份额 491013453.800
3 期间总赎回份额 1292198811.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208813641.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208813641.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208813641.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004014293.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 795200651.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208813641.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009999000.000
2 期间基金总申购份额 491013453.800
3 期间总赎回份额 496998160.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004014293.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1501012453.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 496998160.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004014293.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009999000.000
2 期间基金总申购份额 491013453.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1501012453.800

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