易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金(006112)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.2200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 598201781.040
2 期间基金总申购份额 967491365.320
3 期间总赎回份额 598200961.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967492184.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1078112349.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 479910568.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598201781.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1078112347.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 479910566.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598201781.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1078112349.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1078112347.170
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1088111611.750
2 期间基金总申购份额 751.080
3 期间总赎回份额 10000013.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1078112349.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1078112334.270
2 期间基金总申购份额 14.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1078112349.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1088112341.920
2 期间基金总申购份额 0.190
3 期间总赎回份额 10000007.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1078112334.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1088111611.750
2 期间基金总申购份额 736.040
3 期间总赎回份额 5.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1088112341.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1088112341.580
2 期间基金总申购份额 0.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1088112341.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1088111611.750
2 期间基金总申购份额 735.700
3 期间总赎回份额 5.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1088112341.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989909560.250
2 期间基金总申购份额 98202051.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1088111611.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1088111536.910
2 期间基金总申购份额 74.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1088111611.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989909560.250
2 期间基金总申购份额 98201976.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1088111536.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989909560.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 989909560.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989909560.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 989909560.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989909560.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 989909560.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705444128.510
2 期间基金总申购份额 284465431.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 989909560.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989909560.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 989909560.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 798779017.440
2 期间基金总申购份额 191130542.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 989909560.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705444128.510
2 期间基金总申购份额 93334888.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 798779017.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705444128.510
2 期间基金总申购份额 93334888.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 798779017.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705444128.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705444128.510

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