广发集嘉债券型证券投资基金C类(006141)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1271

累计净值:1.3270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中债总全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24503862.950
2 期间基金总申购份额 39159314.230
3 期间总赎回份额 3545080.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60118096.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26780925.450
2 期间基金总申购份额 7648907.900
3 期间总赎回份额 9925970.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24503862.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24537175.110
2 期间基金总申购份额 2735179.880
3 期间总赎回份额 2768492.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24503862.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26780925.450
2 期间基金总申购份额 4913728.020
3 期间总赎回份额 7157478.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24537175.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100013098.000
2 期间基金总申购份额 74333037.240
3 期间总赎回份额 147565209.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26780925.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36712114.600
2 期间基金总申购份额 566685.450
3 期间总赎回份额 10497874.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26780925.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28367056.340
2 期间基金总申购份额 27242395.100
3 期间总赎回份额 18897336.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36712114.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100013098.000
2 期间基金总申购份额 46523956.690
3 期间总赎回份额 118169998.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28367056.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54036658.150
2 期间基金总申购份额 1415222.850
3 期间总赎回份额 27084824.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28367056.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100013098.000
2 期间基金总申购份额 45108733.840
3 期间总赎回份额 91085173.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54036658.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18508033.230
2 期间基金总申购份额 105339960.970
3 期间总赎回份额 23834896.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100013098.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24344937.070
2 期间基金总申购份额 79135971.120
3 期间总赎回份额 3467810.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100013098.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15459221.140
2 期间基金总申购份额 13872546.270
3 期间总赎回份额 4986830.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24344937.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18508033.230
2 期间基金总申购份额 12331443.580
3 期间总赎回份额 15380255.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15459221.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13319028.630
2 期间基金总申购份额 4449699.580
3 期间总赎回份额 2309507.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15459221.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18508033.230
2 期间基金总申购份额 7881744.000
3 期间总赎回份额 13070748.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13319028.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32154024.270
2 期间基金总申购份额 59966474.840
3 期间总赎回份额 73612465.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18508033.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14043308.620
2 期间基金总申购份额 8794907.890
3 期间总赎回份额 4330183.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18508033.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17970311.660
2 期间基金总申购份额 9603554.740
3 期间总赎回份额 13530557.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14043308.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32154024.270
2 期间基金总申购份额 41568012.210
3 期间总赎回份额 55751724.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17970311.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23614920.390
2 期间基金总申购份额 3850043.610
3 期间总赎回份额 9494652.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17970311.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32154024.270
2 期间基金总申购份额 37717968.600
3 期间总赎回份额 46257072.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23614920.390

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