万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类(006172)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0146

累计净值:1.1903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3333726765.450
2 期间基金总申购份额 1486751172.940
3 期间总赎回份额 1072317703.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3748160235.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9405650044.500
2 期间基金总申购份额 615245857.470
3 期间总赎回份额 6687169136.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3333726765.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5792129649.240
2 期间基金总申购份额 183387007.310
3 期间总赎回份额 2641789891.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3333726765.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9405650044.500
2 期间基金总申购份额 431858850.160
3 期间总赎回份额 4045379245.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5792129649.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8818992760.450
2 期间基金总申购份额 15620751423.490
3 期间总赎回份额 15034094139.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9405650044.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13560731522.460
2 期间基金总申购份额 421164723.800
3 期间总赎回份额 4576246201.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9405650044.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12786633895.280
2 期间基金总申购份额 4583739204.180
3 期间总赎回份额 3809641577.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13560731522.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8818992760.450
2 期间基金总申购份额 10615847495.510
3 期间总赎回份额 6648206360.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12786633895.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12265764626.900
2 期间基金总申购份额 4591150127.480
3 期间总赎回份额 4070280859.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12786633895.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8818992760.450
2 期间基金总申购份额 6024697368.030
3 期间总赎回份额 2577925501.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12265764626.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2376631133.520
2 期间基金总申购份额 8818784291.020
3 期间总赎回份额 2376422664.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8818992760.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5228227133.160
2 期间基金总申购份额 4103660873.530
3 期间总赎回份额 512895246.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8818992760.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1675700773.810
2 期间基金总申购份额 4229821729.780
3 期间总赎回份额 677295370.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5228227133.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2376631133.520
2 期间基金总申购份额 485301687.710
3 期间总赎回份额 1186232047.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1675700773.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1190949124.680
2 期间基金总申购份额 485071345.970
3 期间总赎回份额 319696.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1675700773.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2376631133.520
2 期间基金总申购份额 230341.740
3 期间总赎回份额 1185912350.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1190949124.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1949594702.460
2 期间基金总申购份额 2387024428.320
3 期间总赎回份额 1959987997.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2376631133.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873245945.760
2 期间基金总申购份额 98309.140
3 期间总赎回份额 496713121.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2376631133.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3546938286.850
2 期间基金总申购份额 100030062.940
3 期间总赎回份额 773722404.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873245945.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1949594702.460
2 期间基金总申购份额 2286896056.240
3 期间总赎回份额 689552471.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3546938286.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2728988857.850
2 期间基金总申购份额 821410360.290
3 期间总赎回份额 3460931.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3546938286.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1949594702.460
2 期间基金总申购份额 1465485695.950
3 期间总赎回份额 686091540.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2728988857.850

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