交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(006202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4939

累计净值:1.4939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33326339.660
2 期间基金总申购份额 336288.770
3 期间总赎回份额 609369.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33053258.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34459878.660
2 期间基金总申购份额 1268448.010
3 期间总赎回份额 2401987.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33326339.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33843727.690
2 期间基金总申购份额 699387.040
3 期间总赎回份额 1216775.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33326339.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34459878.660
2 期间基金总申购份额 569060.970
3 期间总赎回份额 1185211.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33843727.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36559842.720
2 期间基金总申购份额 2535760.820
3 期间总赎回份额 4635724.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34459878.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34621015.660
2 期间基金总申购份额 409578.160
3 期间总赎回份额 570715.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34459878.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35696179.880
2 期间基金总申购份额 580743.430
3 期间总赎回份额 1655907.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34621015.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36559842.720
2 期间基金总申购份额 1545439.230
3 期间总赎回份额 2409102.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35696179.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36058005.450
2 期间基金总申购份额 575909.280
3 期间总赎回份额 937734.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35696179.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36559842.720
2 期间基金总申购份额 969529.950
3 期间总赎回份额 1471367.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36058005.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49790260.080
2 期间基金总申购份额 14087537.960
3 期间总赎回份额 27317955.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36559842.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40417492.200
2 期间基金总申购份额 1069398.820
3 期间总赎回份额 4927048.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36559842.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43413317.040
2 期间基金总申购份额 3278070.200
3 期间总赎回份额 6273895.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40417492.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49790260.080
2 期间基金总申购份额 9740068.940
3 期间总赎回份额 16117011.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43413317.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45515972.990
2 期间基金总申购份额 2757718.280
3 期间总赎回份额 4860374.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43413317.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49790260.080
2 期间基金总申购份额 6982350.660
3 期间总赎回份额 11256637.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45515972.990
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88712298.070
2 期间基金总申购份额 39041384.920
3 期间总赎回份额 77963422.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49790260.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52286914.940
2 期间基金总申购份额 5323597.450
3 期间总赎回份额 7820252.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49790260.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54795328.960
2 期间基金总申购份额 15096744.440
3 期间总赎回份额 17605158.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52286914.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88712298.070
2 期间基金总申购份额 18621043.030
3 期间总赎回份额 52538012.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54795328.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66097929.000
2 期间基金总申购份额 7267231.690
3 期间总赎回份额 18569831.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54795328.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88712298.070
2 期间基金总申购份额 11353811.340
3 期间总赎回份额 33968180.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66097929.000

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