工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006221)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0733

累计净值:1.0733 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51689509.800
2 期间基金总申购份额 12279275.600
3 期间总赎回份额 15824853.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48143931.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44067439.830
2 期间基金总申购份额 45727737.290
3 期间总赎回份额 38105667.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51689509.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57804303.500
2 期间基金总申购份额 16429833.600
3 期间总赎回份额 22544627.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51689509.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44067439.830
2 期间基金总申购份额 29297903.690
3 期间总赎回份额 15561040.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57804303.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79585196.250
2 期间基金总申购份额 69044099.540
3 期间总赎回份额 104561855.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44067439.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45117997.990
2 期间基金总申购份额 15860773.980
3 期间总赎回份额 16911332.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44067439.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74631565.500
2 期间基金总申购份额 18686422.600
3 期间总赎回份额 48199990.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45117997.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79585196.250
2 期间基金总申购份额 34496902.960
3 期间总赎回份额 39450533.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74631565.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75316059.900
2 期间基金总申购份额 16381906.400
3 期间总赎回份额 17066400.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74631565.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79585196.250
2 期间基金总申购份额 18114996.560
3 期间总赎回份额 22384132.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75316059.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75625960.220
2 期间基金总申购份额 164376575.230
3 期间总赎回份额 160417339.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79585196.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76194032.790
2 期间基金总申购份额 39481871.760
3 期间总赎回份额 36090708.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79585196.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92353390.260
2 期间基金总申购份额 48046771.090
3 期间总赎回份额 64206128.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76194032.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75625960.220
2 期间基金总申购份额 76847932.380
3 期间总赎回份额 60120502.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92353390.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70630100.060
2 期间基金总申购份额 58458568.380
3 期间总赎回份额 36735278.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92353390.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75625960.220
2 期间基金总申购份额 18389364.000
3 期间总赎回份额 23385224.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70630100.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260920665.980
2 期间基金总申购份额 197416291.150
3 期间总赎回份额 382710996.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75625960.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75894232.800
2 期间基金总申购份额 33102762.810
3 期间总赎回份额 33371035.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75625960.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168180240.820
2 期间基金总申购份额 33084903.350
3 期间总赎回份额 125370911.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75894232.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260920665.980
2 期间基金总申购份额 131228624.990
3 期间总赎回份额 223969050.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168180240.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257120268.780
2 期间基金总申购份额 15419977.920
3 期间总赎回份额 104360005.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168180240.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260920665.980
2 期间基金总申购份额 115808647.070
3 期间总赎回份额 119609044.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257120268.780

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