万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类(006233)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9772

累计净值:1.9772 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.453亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52493959.910
2 期间基金总申购份额 5402255.630
3 期间总赎回份额 12583931.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45312284.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468759030.900
2 期间基金总申购份额 111127916.950
3 期间总赎回份额 527392987.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52493959.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57517801.180
2 期间基金总申购份额 6883959.330
3 期间总赎回份额 11907800.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52493959.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69698936.790
2 期间基金总申购份额 16509424.540
3 期间总赎回份额 28690560.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57517801.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468759030.900
2 期间基金总申购份额 87734533.080
3 期间总赎回份额 486794627.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69698936.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91640857.660
2 期间基金总申购份额 8759537.550
3 期间总赎回份额 30701458.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69698936.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468759030.900
2 期间基金总申购份额 78974995.530
3 期间总赎回份额 456093168.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91640857.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-23  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468759030.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468759030.900

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