易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)C类(006263)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8766

累计净值:0.8766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-13

业绩比较基准: 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4992623.710
2 期间基金总申购份额 296346.690
3 期间总赎回份额 308048.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4980921.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5311542.960
2 期间基金总申购份额 574266.680
3 期间总赎回份额 893185.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992623.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4980068.200
2 期间基金总申购份额 265642.650
3 期间总赎回份额 253087.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992623.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5311542.960
2 期间基金总申购份额 308624.030
3 期间总赎回份额 640098.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4980068.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5764619.950
2 期间基金总申购份额 2445601.650
3 期间总赎回份额 2898678.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5311542.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5816673.400
2 期间基金总申购份额 381269.920
3 期间总赎回份额 886400.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5311542.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5524386.810
2 期间基金总申购份额 671215.920
3 期间总赎回份额 378929.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5816673.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5764619.950
2 期间基金总申购份额 1393115.810
3 期间总赎回份额 1633348.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5524386.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5544892.970
2 期间基金总申购份额 539853.770
3 期间总赎回份额 560359.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5524386.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5764619.950
2 期间基金总申购份额 853262.040
3 期间总赎回份额 1072989.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5544892.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926792.460
2 期间基金总申购份额 20328274.690
3 期间总赎回份额 16490447.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5764619.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5890547.230
2 期间基金总申购份额 1026576.790
3 期间总赎回份额 1152504.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5764619.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6811196.710
2 期间基金总申购份额 2676699.430
3 期间总赎回份额 3597348.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5890547.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926792.460
2 期间基金总申购份额 16624998.470
3 期间总赎回份额 11740594.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6811196.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9033795.440
2 期间基金总申购份额 3022214.740
3 期间总赎回份额 5244813.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6811196.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926792.460
2 期间基金总申购份额 13602783.730
3 期间总赎回份额 6495780.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9033795.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2372963.400
2 期间基金总申购份额 6147099.810
3 期间总赎回份额 6593270.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926792.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2225333.910
2 期间基金总申购份额 654966.230
3 期间总赎回份额 953507.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926792.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2185560.950
2 期间基金总申购份额 1530620.660
3 期间总赎回份额 1490847.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2225333.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2372963.400
2 期间基金总申购份额 3961512.920
3 期间总赎回份额 4148915.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2185560.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2887336.590
2 期间基金总申购份额 989817.630
3 期间总赎回份额 1691593.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2185560.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2372963.400
2 期间基金总申购份额 2971695.290
3 期间总赎回份额 2457322.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2887336.590

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