万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006294)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1669

累计净值:1.1669 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.641亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471502080.540
2 期间基金总申购份额 14002385.260
3 期间总赎回份额 21391437.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464113028.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465075712.670
2 期间基金总申购份额 36095405.540
3 期间总赎回份额 29669037.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471502080.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470253776.120
2 期间基金总申购份额 16359676.520
3 期间总赎回份额 15111372.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471502080.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465075712.670
2 期间基金总申购份额 19735729.020
3 期间总赎回份额 14557665.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470253776.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422722337.510
2 期间基金总申购份额 113079097.420
3 期间总赎回份额 70725722.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465075712.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457220891.280
2 期间基金总申购份额 20928235.150
3 期间总赎回份额 13073413.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465075712.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444278521.780
2 期间基金总申购份额 26458578.070
3 期间总赎回份额 13516208.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457220891.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422722337.510
2 期间基金总申购份额 65692284.200
3 期间总赎回份额 44136099.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444278521.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427197071.440
2 期间基金总申购份额 29630442.500
3 期间总赎回份额 12548992.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444278521.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422722337.510
2 期间基金总申购份额 35862201.160
3 期间总赎回份额 31366894.420
4 期间基金拆分变动份额 -20572.810
5 期末基金份额总额 427197071.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391864405.030
2 期间基金总申购份额 164126098.860
3 期间总赎回份额 133268166.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422722337.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516427902.570
2 期间基金总申购份额 39562601.320
3 期间总赎回份额 133268166.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422722337.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474980739.880
2 期间基金总申购份额 41447162.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516427902.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391864405.030
2 期间基金总申购份额 83116334.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474980739.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433580870.770
2 期间基金总申购份额 41399869.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474980739.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391864405.030
2 期间基金总申购份额 41716465.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433580870.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281061544.500
2 期间基金总申购份额 110802860.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391864405.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357435739.760
2 期间基金总申购份额 34428665.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391864405.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326931993.080
2 期间基金总申购份额 30503746.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357435739.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281061544.500
2 期间基金总申购份额 45870448.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326931993.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303343447.630
2 期间基金总申购份额 23588545.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326931993.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281061544.500
2 期间基金总申购份额 22281903.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303343447.630

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