国联策略优选混合型证券投资基金A类(006314)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2891

累计净值:2.2891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.788亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362094326.990
2 期间基金总申购份额 49559192.200
3 期间总赎回份额 32890443.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378763075.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379664828.870
2 期间基金总申购份额 76923141.850
3 期间总赎回份额 94493643.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362094326.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390843800.020
2 期间基金总申购份额 14122360.490
3 期间总赎回份额 42871833.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362094326.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379664828.870
2 期间基金总申购份额 62800781.360
3 期间总赎回份额 51621810.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390843800.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471087755.390
2 期间基金总申购份额 78573005.520
3 期间总赎回份额 169995932.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379664828.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371688087.930
2 期间基金总申购份额 36889908.160
3 期间总赎回份额 28913167.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379664828.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360541696.600
2 期间基金总申购份额 25420635.460
3 期间总赎回份额 14274244.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371688087.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471087755.390
2 期间基金总申购份额 16262461.900
3 期间总赎回份额 126808520.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360541696.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394155037.760
2 期间基金总申购份额 5152593.190
3 期间总赎回份额 38765934.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360541696.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471087755.390
2 期间基金总申购份额 11109868.710
3 期间总赎回份额 88042586.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394155037.760
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476991648.730
2 期间基金总申购份额 591672024.810
3 期间总赎回份额 597575918.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471087755.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442097383.020
2 期间基金总申购份额 122484845.420
3 期间总赎回份额 93494473.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471087755.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119202171.710
2 期间基金总申购份额 436430968.920
3 期间总赎回份额 113535757.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442097383.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476991648.730
2 期间基金总申购份额 32756210.470
3 期间总赎回份额 390545687.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119202171.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176995633.930
2 期间基金总申购份额 3555189.890
3 期间总赎回份额 61348652.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119202171.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476991648.730
2 期间基金总申购份额 29201020.580
3 期间总赎回份额 329197035.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176995633.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43391186.870
2 期间基金总申购份额 614123948.120
3 期间总赎回份额 180523486.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476991648.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539125065.090
2 期间基金总申购份额 23156631.010
3 期间总赎回份额 85290047.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476991648.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42655939.890
2 期间基金总申购份额 551439811.450
3 期间总赎回份额 54970686.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539125065.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43391186.870
2 期间基金总申购份额 39527505.660
3 期间总赎回份额 40262752.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42655939.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31171631.530
2 期间基金总申购份额 18960219.440
3 期间总赎回份额 7475911.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42655939.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43391186.870
2 期间基金总申购份额 20567286.220
3 期间总赎回份额 32786841.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31171631.530

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