易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.1319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391701672.480
2 期间基金总申购份额 243290672.170
3 期间总赎回份额 239543886.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395448458.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584366973.340
2 期间基金总申购份额 617743438.300
3 期间总赎回份额 810408739.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391701672.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319703312.670
2 期间基金总申购份额 188786361.840
3 期间总赎回份额 116788002.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391701672.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584366973.340
2 期间基金总申购份额 428957076.460
3 期间总赎回份额 693620737.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319703312.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286760126.660
2 期间基金总申购份额 1254540847.850
3 期间总赎回份额 956934001.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584366973.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350010611.440
2 期间基金总申购份额 383916047.430
3 期间总赎回份额 149559685.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584366973.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561591028.520
2 期间基金总申购份额 234174135.580
3 期间总赎回份额 445754552.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350010611.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286760126.660
2 期间基金总申购份额 636450664.840
3 期间总赎回份额 361619762.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561591028.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355261998.060
2 期间基金总申购份额 435099734.870
3 期间总赎回份额 228770704.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561591028.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286760126.660
2 期间基金总申购份额 201350929.970
3 期间总赎回份额 132849058.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355261998.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439868171.950
2 期间基金总申购份额 1158157517.520
3 期间总赎回份额 1311265562.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286760126.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347556403.400
2 期间基金总申购份额 78563893.210
3 期间总赎回份额 139360169.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286760126.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522037525.740
2 期间基金总申购份额 168179912.480
3 期间总赎回份额 342661034.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347556403.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439868171.950
2 期间基金总申购份额 911413711.830
3 期间总赎回份额 829244358.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522037525.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439629720.250
2 期间基金总申购份额 525775814.820
3 期间总赎回份额 443368009.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522037525.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439868171.950
2 期间基金总申购份额 385637897.010
3 期间总赎回份额 385876348.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439629720.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1784227156.650
2 期间基金总申购份额 1707858671.670
3 期间总赎回份额 3052217656.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439868171.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 759256074.860
2 期间基金总申购份额 193556130.010
3 期间总赎回份额 512944032.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439868171.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1048441772.520
2 期间基金总申购份额 338524052.440
3 期间总赎回份额 627709750.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 759256074.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1784227156.650
2 期间基金总申购份额 1175778489.220
3 期间总赎回份额 1911563873.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1048441772.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1400222804.120
2 期间基金总申购份额 657153931.620
3 期间总赎回份额 1008934963.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1048441772.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1784227156.650
2 期间基金总申购份额 518624557.600
3 期间总赎回份额 902628910.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400222804.120

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