中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006321)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4020

累计净值:1.4020 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值),其中本基金各年的下滑曲线值按本招募说明书的规定执行

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 672059334.260
2 期间基金总申购份额 9340044.780
3 期间总赎回份额 31779453.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649619925.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701407588.220
2 期间基金总申购份额 32234867.750
3 期间总赎回份额 61583121.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672059334.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689909013.540
2 期间基金总申购份额 12392398.070
3 期间总赎回份额 30242077.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672059334.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701407588.220
2 期间基金总申购份额 19842469.680
3 期间总赎回份额 31341044.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689909013.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736248881.130
2 期间基金总申购份额 83475890.600
3 期间总赎回份额 118317183.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701407588.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711920692.020
2 期间基金总申购份额 16663879.270
3 期间总赎回份额 27176983.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701407588.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718805486.260
2 期间基金总申购份额 19143289.950
3 期间总赎回份额 26028084.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711920692.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736248881.130
2 期间基金总申购份额 47668721.380
3 期间总赎回份额 65112116.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718805486.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 731198604.480
2 期间基金总申购份额 18179074.400
3 期间总赎回份额 30572192.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718805486.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736248881.130
2 期间基金总申购份额 29489646.980
3 期间总赎回份额 34539923.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 731198604.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642823580.020
2 期间基金总申购份额 223475390.300
3 期间总赎回份额 130050089.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736248881.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 806076493.680
2 期间基金总申购份额 60222476.640
3 期间总赎回份额 130050089.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736248881.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711840633.690
2 期间基金总申购份额 94235859.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 806076493.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642823580.020
2 期间基金总申购份额 69017053.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711840633.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 680069344.280
2 期间基金总申购份额 31771289.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711840633.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642823580.020
2 期间基金总申购份额 37245764.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 680069344.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469010337.770
2 期间基金总申购份额 173813242.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642823580.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608150083.160
2 期间基金总申购份额 34673496.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642823580.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567999996.390
2 期间基金总申购份额 40150086.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608150083.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469010337.770
2 期间基金总申购份额 98989658.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567999996.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524703215.310
2 期间基金总申购份额 43296781.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567999996.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469010337.770
2 期间基金总申购份额 55692877.540
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524703215.310

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