金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A类(006389)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.1868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517420119.800
2 期间基金总申购份额 905188913.860
3 期间总赎回份额 981375699.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441233334.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154640569.820
2 期间基金总申购份额 2357244315.710
3 期间总赎回份额 1994464765.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517420119.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54490409.440
2 期间基金总申购份额 2332354944.110
3 期间总赎回份额 1869425233.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517420119.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154640569.820
2 期间基金总申购份额 24889371.600
3 期间总赎回份额 125039531.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54490409.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73373888.400
2 期间基金总申购份额 2314985757.910
3 期间总赎回份额 2233719076.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154640569.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174676243.830
2 期间基金总申购份额 101249355.000
3 期间总赎回份额 121285029.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154640569.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1889815670.580
2 期间基金总申购份额 213577864.090
3 期间总赎回份额 1928717290.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174676243.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73373888.400
2 期间基金总申购份额 2000158538.820
3 期间总赎回份额 183716756.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1889815670.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175714266.310
2 期间基金总申购份额 1858136369.210
3 期间总赎回份额 144034964.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1889815670.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73373888.400
2 期间基金总申购份额 142022169.610
3 期间总赎回份额 39681791.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175714266.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44719988.560
2 期间基金总申购份额 744818093.090
3 期间总赎回份额 716164193.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73373888.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86574100.390
2 期间基金总申购份额 5462373.870
3 期间总赎回份额 18662585.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73373888.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91548111.530
2 期间基金总申购份额 8829308.150
3 期间总赎回份额 13803319.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86574100.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44719988.560
2 期间基金总申购份额 730526411.070
3 期间总赎回份额 683698288.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91548111.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285094512.840
2 期间基金总申购份额 54214679.100
3 期间总赎回份额 247761080.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91548111.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44719988.560
2 期间基金总申购份额 676311731.970
3 期间总赎回份额 435937207.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285094512.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216027636.300
2 期间基金总申购份额 546964740.850
3 期间总赎回份额 718272388.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44719988.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78351121.240
2 期间基金总申购份额 34635979.360
3 期间总赎回份额 68267112.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44719988.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184802457.310
2 期间基金总申购份额 15012906.690
3 期间总赎回份额 121464242.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78351121.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216027636.300
2 期间基金总申购份额 497315854.800
3 期间总赎回份额 528541033.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184802457.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303357500.930
2 期间基金总申购份额 313892765.040
3 期间总赎回份额 432447808.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184802457.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216027636.300
2 期间基金总申购份额 183423089.760
3 期间总赎回份额 96093225.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303357500.930

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