金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类(006390)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.1468 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.095亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153219826.960
2 期间基金总申购份额 82889433.680
3 期间总赎回份额 126651660.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109457600.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145142007.910
2 期间基金总申购份额 510873222.810
3 期间总赎回份额 502795403.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153219826.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170225912.760
2 期间基金总申购份额 416358359.960
3 期间总赎回份额 433364445.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153219826.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145142007.910
2 期间基金总申购份额 94514862.850
3 期间总赎回份额 69430958.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170225912.760
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109198972.660
2 期间基金总申购份额 1939616045.550
3 期间总赎回份额 1903673010.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145142007.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84893430.950
2 期间基金总申购份额 134847972.680
3 期间总赎回份额 74599395.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145142007.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104692279.360
2 期间基金总申购份额 65965885.940
3 期间总赎回份额 85764734.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84893430.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109198972.660
2 期间基金总申购份额 1738802186.930
3 期间总赎回份额 1743308880.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104692279.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238153784.220
2 期间基金总申购份额 99557330.500
3 期间总赎回份额 1233018835.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104692279.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109198972.660
2 期间基金总申购份额 1639244856.430
3 期间总赎回份额 510290044.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238153784.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483760862.600
2 期间基金总申购份额 1042596710.730
3 期间总赎回份额 1417158600.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109198972.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124286299.060
2 期间基金总申购份额 142320717.210
3 期间总赎回份额 157408043.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109198972.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302363194.410
2 期间基金总申购份额 37536978.720
3 期间总赎回份额 215613874.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124286299.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483760862.600
2 期间基金总申购份额 862739014.800
3 期间总赎回份额 1044136682.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302363194.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377910188.930
2 期间基金总申购份额 478614074.460
3 期间总赎回份额 554161068.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302363194.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483760862.600
2 期间基金总申购份额 384124940.340
3 期间总赎回份额 489975614.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377910188.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370551787.310
2 期间基金总申购份额 1599646433.620
3 期间总赎回份额 1486437358.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483760862.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643034686.540
2 期间基金总申购份额 308357428.390
3 期间总赎回份额 467631252.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483760862.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276055100.290
2 期间基金总申购份额 880607613.930
3 期间总赎回份额 513628027.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643034686.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370551787.310
2 期间基金总申购份额 410681391.300
3 期间总赎回份额 505178078.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276055100.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349872490.070
2 期间基金总申购份额 127438980.600
3 期间总赎回份额 201256370.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276055100.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370551787.310
2 期间基金总申购份额 283242410.700
3 期间总赎回份额 303921707.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349872490.070

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