鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金C类(006456)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1545

累计净值:1.1545 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张佳蕾,王康佳,王中兴 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-17

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49784375.380
2 期间基金总申购份额 598519.560
3 期间总赎回份额 3639438.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46743455.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52709469.300
2 期间基金总申购份额 373376.340
3 期间总赎回份额 3298470.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49784375.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51256160.620
2 期间基金总申购份额 368876.820
3 期间总赎回份额 1840662.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49784375.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52709469.300
2 期间基金总申购份额 4499.520
3 期间总赎回份额 1457808.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51256160.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64581637.940
2 期间基金总申购份额 1878888.640
3 期间总赎回份额 13751057.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52709469.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54726634.360
2 期间基金总申购份额 26979.290
3 期间总赎回份额 2044144.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52709469.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57114801.620
2 期间基金总申购份额 322020.840
3 期间总赎回份额 2710188.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54726634.360
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64581637.940
2 期间基金总申购份额 1529888.510
3 期间总赎回份额 8996724.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57114801.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61165114.360
2 期间基金总申购份额 599390.870
3 期间总赎回份额 4649703.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57114801.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64581637.940
2 期间基金总申购份额 930497.640
3 期间总赎回份额 4347021.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61165114.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87104781.320
2 期间基金总申购份额 746130.610
3 期间总赎回份额 23269273.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64581637.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70220695.850
2 期间基金总申购份额 227994.230
3 期间总赎回份额 5867052.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64581637.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73684375.960
2 期间基金总申购份额 368467.920
3 期间总赎回份额 3832148.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70220695.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87104781.320
2 期间基金总申购份额 149668.460
3 期间总赎回份额 13570073.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73684375.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87198093.320
2 期间基金总申购份额 56356.460
3 期间总赎回份额 13570073.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73684375.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87104781.320
2 期间基金总申购份额 93312.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87198093.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334101913.100
2 期间基金总申购份额 51820686.660
3 期间总赎回份额 298817818.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87104781.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130947608.430
2 期间基金总申购份额 52936.690
3 期间总赎回份额 43895763.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87104781.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180475862.650
2 期间基金总申购份额 3292210.840
3 期间总赎回份额 52820465.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130947608.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334101913.100
2 期间基金总申购份额 48475539.130
3 期间总赎回份额 202101589.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180475862.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209628191.190
2 期间基金总申购份额 44019312.160
3 期间总赎回份额 73171640.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180475862.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334101913.100
2 期间基金总申购份额 4456226.970
3 期间总赎回份额 128929948.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209628191.190

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