广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)C类(006479)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.8247

 累计净值：4.8247 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：6.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599034200.430
2 期间基金总申购份额 439117414.560
3 期间总赎回份额 418765399.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619386215.030
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952895659.140
2 期间基金总申购份额 700960529.450
3 期间总赎回份额 1054821988.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599034200.430
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753560633.580
2 期间基金总申购份额 302944398.530
3 期间总赎回份额 457470831.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599034200.430
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952895659.140
2 期间基金总申购份额 398016130.920
3 期间总赎回份额 597351156.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753560633.580
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367153190.940
2 期间基金总申购份额 2022280449.750
3 期间总赎回份额 1436537981.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952895659.140
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796182932.780
2 期间基金总申购份额 493823700.050
3 期间总赎回份额 337110973.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952895659.140
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745758922.360
2 期间基金总申购份额 625549482.620
3 期间总赎回份额 575125472.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796182932.780
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367153190.940
2 期间基金总申购份额 902907267.080
3 期间总赎回份额 524301535.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745758922.360
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481717410.110
2 期间基金总申购份额 554026724.300
3 期间总赎回份额 289985212.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745758922.360
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367153190.940
2 期间基金总申购份额 348880542.780
3 期间总赎回份额 234316323.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481717410.110
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122695684.640
2 期间基金总申购份额 779330369.470
3 期间总赎回份额 534872863.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367153190.940
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236904941.970
2 期间基金总申购份额 293062332.600
3 期间总赎回份额 162814083.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367153190.940
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176969600.020
2 期间基金总申购份额 176987179.440
3 期间总赎回份额 117051837.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236904941.970
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122695684.640
2 期间基金总申购份额 309280857.430
3 期间总赎回份额 255006942.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176969600.020
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166774466.590
2 期间基金总申购份额 172518946.230
3 期间总赎回份额 162323812.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176969600.020
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122695684.640
2 期间基金总申购份额 136761911.200
3 期间总赎回份额 92683129.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166774466.590
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48702375.810
2 期间基金总申购份额 355235813.850
3 期间总赎回份额 281242505.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122695684.640
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102625250.100
2 期间基金总申购份额 74438455.290
3 期间总赎回份额 54368020.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122695684.640
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72021823.530
2 期间基金总申购份额 99261854.680
3 期间总赎回份额 68658428.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102625250.100
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48702375.810
2 期间基金总申购份额 181535503.880
3 期间总赎回份额 158216056.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72021823.530
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95294632.740
2 期间基金总申购份额 45869909.970
3 期间总赎回份额 69142719.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72021823.530
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48702375.810
2 期间基金总申购份额 135665593.910
3 期间总赎回份额 89073336.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95294632.740

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