广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金美元(QDII)C类(006480)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6783

累计净值:0.6783 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599034200.430
2 期间基金总申购份额 439117414.560
3 期间总赎回份额 418765399.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619386215.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952895659.140
2 期间基金总申购份额 700960529.450
3 期间总赎回份额 1054821988.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599034200.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753560633.580
2 期间基金总申购份额 302944398.530
3 期间总赎回份额 457470831.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599034200.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952895659.140
2 期间基金总申购份额 398016130.920
3 期间总赎回份额 597351156.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753560633.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367153190.940
2 期间基金总申购份额 2022280449.750
3 期间总赎回份额 1436537981.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952895659.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796182932.780
2 期间基金总申购份额 493823700.050
3 期间总赎回份额 337110973.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952895659.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745758922.360
2 期间基金总申购份额 625549482.620
3 期间总赎回份额 575125472.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796182932.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367153190.940
2 期间基金总申购份额 902907267.080
3 期间总赎回份额 524301535.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745758922.360

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