建信润利增强债券型证券投资基金C类(006501)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0035

累计净值:1.1125 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.208亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21234856.920
2 期间基金总申购份额 10909691.710
3 期间总赎回份额 11389489.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20755058.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20153940.960
2 期间基金总申购份额 19061563.870
3 期间总赎回份额 17980647.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21234856.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14874168.750
2 期间基金总申购份额 17827684.190
3 期间总赎回份额 11466996.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21234856.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20153940.960
2 期间基金总申购份额 1233879.680
3 期间总赎回份额 6513651.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14874168.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988376.390
2 期间基金总申购份额 61393874.430
3 期间总赎回份额 43228309.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20153940.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29011251.260
2 期间基金总申购份额 13878789.340
3 期间总赎回份额 22736099.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20153940.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7020217.920
2 期间基金总申购份额 41151086.080
3 期间总赎回份额 19160052.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29011251.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988376.390
2 期间基金总申购份额 6363999.010
3 期间总赎回份额 1332157.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7020217.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2104541.740
2 期间基金总申购份额 6114330.130
3 期间总赎回份额 1198653.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7020217.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988376.390
2 期间基金总申购份额 249668.880
3 期间总赎回份额 133503.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2104541.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1447639.380
2 期间基金总申购份额 1828098.610
3 期间总赎回份额 1287361.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988376.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1343092.880
2 期间基金总申购份额 806796.770
3 期间总赎回份额 161513.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988376.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312439.620
2 期间基金总申购份额 409067.890
3 期间总赎回份额 378414.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1343092.880
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1447639.380
2 期间基金总申购份额 612233.950
3 期间总赎回份额 747433.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312439.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563174.030
2 期间基金总申购份额 198582.230
3 期间总赎回份额 449316.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312439.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1447639.380
2 期间基金总申购份额 413651.720
3 期间总赎回份额 298117.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1563174.030
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11345719.170
2 期间基金总申购份额 2074762.150
3 期间总赎回份额 11972841.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1447639.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2469795.830
2 期间基金总申购份额 55238.860
3 期间总赎回份额 1077395.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1447639.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3162237.210
2 期间基金总申购份额 627631.530
3 期间总赎回份额 1320072.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469795.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11345719.170
2 期间基金总申购份额 1391891.760
3 期间总赎回份额 9575373.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3162237.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5163250.460
2 期间基金总申购份额 888644.180
3 期间总赎回份额 2889657.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3162237.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11345719.170
2 期间基金总申购份额 503247.580
3 期间总赎回份额 6685716.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5163250.460

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