中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金C类(006530)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0005

累计净值:1.3085 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273947499.100
2 期间基金总申购份额 2910708.570
3 期间总赎回份额 22788039.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254070168.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342874721.320
2 期间基金总申购份额 8987172.490
3 期间总赎回份额 77914394.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273947499.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315426268.690
2 期间基金总申购份额 4441546.490
3 期间总赎回份额 45920316.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273947499.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342874721.320
2 期间基金总申购份额 4545626.000
3 期间总赎回份额 31994078.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315426268.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384921107.300
2 期间基金总申购份额 22574207.260
3 期间总赎回份额 64620593.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342874721.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357260315.710
2 期间基金总申购份额 3549474.280
3 期间总赎回份额 17935068.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342874721.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374656984.100
2 期间基金总申购份额 4326496.870
3 期间总赎回份额 21723165.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357260315.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384921107.300
2 期间基金总申购份额 14698236.110
3 期间总赎回份额 24962359.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374656984.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377480484.510
2 期间基金总申购份额 6602539.480
3 期间总赎回份额 9426039.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374656984.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384921107.300
2 期间基金总申购份额 8095696.630
3 期间总赎回份额 15536319.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377480484.510
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246005566.910
2 期间基金总申购份额 199481959.910
3 期间总赎回份额 60566419.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384921107.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389427050.990
2 期间基金总申购份额 9345584.960
3 期间总赎回份额 13851528.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384921107.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397881368.210
2 期间基金总申购份额 17982148.900
3 期间总赎回份额 26436466.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389427050.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246005566.910
2 期间基金总申购份额 172154226.050
3 期间总赎回份额 20278424.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397881368.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327361050.050
2 期间基金总申购份额 90798742.910
3 期间总赎回份额 20278424.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397881368.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246005566.910
2 期间基金总申购份额 81355483.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327361050.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128913450.410
2 期间基金总申购份额 117092116.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246005566.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211349815.470
2 期间基金总申购份额 34655751.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246005566.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156047413.900
2 期间基金总申购份额 55302401.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211349815.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128913450.410
2 期间基金总申购份额 27133963.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156047413.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141039562.740
2 期间基金总申购份额 15007851.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156047413.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128913450.410
2 期间基金总申购份额 12126112.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141039562.740

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