财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金C类(006543)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0581

累计净值:1.1581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫志芳 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.091亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 954760188.700
2 期间基金总申购份额 245305178.540
3 期间总赎回份额 390982594.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809082772.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999781127.440
2 期间基金总申购份额 604021802.200
3 期间总赎回份额 649042740.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 954760188.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1098477436.110
2 期间基金总申购份额 206516306.710
3 期间总赎回份额 350233554.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 954760188.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999781127.440
2 期间基金总申购份额 397505495.490
3 期间总赎回份额 298809186.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1098477436.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399825587.920
2 期间基金总申购份额 6522273235.320
3 期间总赎回份额 5922317695.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999781127.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3535877452.490
2 期间基金总申购份额 706640199.910
3 期间总赎回份额 3242736524.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999781127.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2968086425.570
2 期间基金总申购份额 1746729096.380
3 期间总赎回份额 1178938069.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3535877452.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399825587.920
2 期间基金总申购份额 4068903939.030
3 期间总赎回份额 1500643101.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2968086425.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1305983218.670
2 期间基金总申购份额 2614789195.730
3 期间总赎回份额 952685988.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2968086425.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399825587.920
2 期间基金总申购份额 1454114743.300
3 期间总赎回份额 547957112.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1305983218.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20773.220
2 期间基金总申购份额 440039229.050
3 期间总赎回份额 40234414.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399825587.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18294.440
2 期间基金总申购份额 440039205.980
3 期间总赎回份额 40231912.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399825587.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18404.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 110.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18294.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20773.220
2 期间基金总申购份额 23.070
3 期间总赎回份额 2391.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18404.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18511.240
2 期间基金总申购份额 13.200
3 期间总赎回份额 120.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18404.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20773.220
2 期间基金总申购份额 9.870
3 期间总赎回份额 2271.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18511.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74202.520
2 期间基金总申购份额 38.890
3 期间总赎回份额 53468.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20773.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21997.750
2 期间基金总申购份额 25.470
3 期间总赎回份额 1250.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20773.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22147.300
2 期间基金总申购份额 12.450
3 期间总赎回份额 162.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21997.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74202.520
2 期间基金总申购份额 0.970
3 期间总赎回份额 52056.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22147.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22288.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 140.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22147.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74202.520
2 期间基金总申购份额 0.970
3 期间总赎回份额 51915.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22288.270

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