国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1916460967.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1916460967.140 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204668228.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3975813095.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2264020356.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1916460967.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204448413.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3880352222.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2168339668.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1916460967.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204668228.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95460872.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95680687.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204448413.160 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988901109.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 687311424.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1471544306.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204668228.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 213380535.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 191375383.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200087691.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204668228.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 582751650.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94992894.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 464364008.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 213380535.810 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988901109.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 400943146.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 807092606.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 582751650.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 739264377.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196119793.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 352632520.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 582751650.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988901109.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 204823353.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 454460085.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 739264377.050 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3221783731.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1165737513.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3398620135.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988901109.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 510339099.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 678564224.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200002214.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988901109.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2175109143.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1459.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1664771502.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 510339099.490 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3221783731.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 487171829.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1533846418.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2175109143.120 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3117292057.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 942182944.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2175109143.120 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3221783731.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 487171799.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 591663474.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3117292057.390 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4631681197.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3215678257.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4625575723.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3221783731.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4075922509.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58906593.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 913045371.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3221783731.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7004488703.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 209.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2928566403.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4075922509.710 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4631681197.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3156771453.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 783963948.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7004488703.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5504116850.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2088887693.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 588515840.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7004488703.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4631681197.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1067883760.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 195448108.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5504116850.080 |
