华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1207 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易,廉赵峰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.281亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率(基金合同生效之日至2036-2040:X=12%;2041-2045:X=7%;2046-2050:X=4%;2051-2055:X=2%;2056-2060:X=0%)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137331022.810
2 期间基金总申购份额 1132758.330
3 期间总赎回份额 10332004.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128131776.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151589183.210
2 期间基金总申购份额 2563141.880
3 期间总赎回份额 16821302.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137331022.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143122136.140
2 期间基金总申购份额 1262455.170
3 期间总赎回份额 7053568.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137331022.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151589183.210
2 期间基金总申购份额 1300686.710
3 期间总赎回份额 9767733.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143122136.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304556837.840
2 期间基金总申购份额 7739631.780
3 期间总赎回份额 160707286.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151589183.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158393515.260
2 期间基金总申购份额 1485767.410
3 期间总赎回份额 8290099.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151589183.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171803376.830
2 期间基金总申购份额 1886764.380
3 期间总赎回份额 15296625.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158393515.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304556837.840
2 期间基金总申购份额 4367099.990
3 期间总赎回份额 137120561.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171803376.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306899406.670
2 期间基金总申购份额 2024531.160
3 期间总赎回份额 137120561.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171803376.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304556837.840
2 期间基金总申购份额 2342568.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306899406.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286124047.080
2 期间基金总申购份额 18432790.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304556837.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301873888.890
2 期间基金总申购份额 2682948.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304556837.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298419191.630
2 期间基金总申购份额 3454697.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301873888.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286124047.080
2 期间基金总申购份额 12295144.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298419191.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292649615.280
2 期间基金总申购份额 5769576.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298419191.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286124047.080
2 期间基金总申购份额 6525568.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292649615.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271650916.180
2 期间基金总申购份额 14473130.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286124047.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282832105.430
2 期间基金总申购份额 3291941.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286124047.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278814703.540
2 期间基金总申购份额 4017401.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282832105.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271650916.180
2 期间基金总申购份额 7163787.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278814703.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275219354.440
2 期间基金总申购份额 3595349.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278814703.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271650916.180
2 期间基金总申购份额 3568438.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275219354.440

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