财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7755

累计净值:0.7755 净值更新日期:2023-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17440020.490
2 期间基金总申购份额 233821.800
3 期间总赎回份额 974214.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16699627.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17948567.840
2 期间基金总申购份额 782900.690
3 期间总赎回份额 1291448.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17440020.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17708246.690
2 期间基金总申购份额 360001.430
3 期间总赎回份额 628227.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17440020.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17948567.840
2 期间基金总申购份额 422899.260
3 期间总赎回份额 663220.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17708246.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17358763.040
2 期间基金总申购份额 4088671.690
3 期间总赎回份额 3498866.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17948567.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18317148.460
2 期间基金总申购份额 973034.040
3 期间总赎回份额 1341614.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17948567.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17646284.420
2 期间基金总申购份额 1171331.920
3 期间总赎回份额 500467.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18317148.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17358763.040
2 期间基金总申购份额 1944305.730
3 期间总赎回份额 1656784.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17646284.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17777536.650
2 期间基金总申购份额 276407.050
3 期间总赎回份额 407659.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17646284.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17358763.040
2 期间基金总申购份额 1667898.680
3 期间总赎回份额 1249125.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17777536.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19713502.290
2 期间基金总申购份额 3103670.760
3 期间总赎回份额 5458410.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17358763.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17112924.010
2 期间基金总申购份额 656247.720
3 期间总赎回份额 410408.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17358763.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17647108.620
2 期间基金总申购份额 510141.850
3 期间总赎回份额 1044326.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17112924.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19713502.290
2 期间基金总申购份额 1937281.190
3 期间总赎回份额 4003674.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17647108.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19432094.420
2 期间基金总申购份额 796750.010
3 期间总赎回份额 2581735.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17647108.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19713502.290
2 期间基金总申购份额 1140531.180
3 期间总赎回份额 1421939.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19432094.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22402691.860
2 期间基金总申购份额 20373525.860
3 期间总赎回份额 23062715.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19713502.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21927564.470
2 期间基金总申购份额 331107.590
3 期间总赎回份额 2545169.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19713502.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26906740.580
2 期间基金总申购份额 1083219.040
3 期间总赎回份额 6062395.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21927564.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22402691.860
2 期间基金总申购份额 18959199.230
3 期间总赎回份额 14455150.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26906740.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26929929.940
2 期间基金总申购份额 801243.850
3 期间总赎回份额 824433.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26906740.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22402691.860
2 期间基金总申购份额 18157955.380
3 期间总赎回份额 13630717.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26929929.940

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