方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7956

累计净值:1.7956 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.065亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111874909.350
2 期间基金总申购份额 47121342.470
3 期间总赎回份额 52535791.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106460460.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106588509.100
2 期间基金总申购份额 254524986.040
3 期间总赎回份额 249238585.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111874909.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113551290.380
2 期间基金总申购份额 43435696.480
3 期间总赎回份额 45112077.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111874909.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111959505.530
2 期间基金总申购份额 65689424.400
3 期间总赎回份额 64097639.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113551290.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106588509.100
2 期间基金总申购份额 145399865.160
3 期间总赎回份额 140028868.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111959505.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126193410.120
2 期间基金总申购份额 57894224.710
3 期间总赎回份额 72128129.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111959505.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106588509.100
2 期间基金总申购份额 87505640.450
3 期间总赎回份额 67900739.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126193410.120
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-24  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244073836.220
2 期间基金总申购份额 242041455.670
3 期间总赎回份额 379526782.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106588509.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115979136.800
2 期间基金总申购份额 65270644.220
3 期间总赎回份额 74661271.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106588509.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83521852.770
2 期间基金总申购份额 86784675.260
3 期间总赎回份额 54327391.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115979136.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-24  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244073836.220
2 期间基金总申购份额 89986136.190
3 期间总赎回份额 250538119.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83521852.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19607851.380
2 期间基金总申购份额 80686034.020
3 期间总赎回份额 16772032.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83521852.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-24  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244073836.220
2 期间基金总申购份额 9300102.170
3 期间总赎回份额 233766087.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19607851.380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034