方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金A类(006689)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6157

累计净值:0.6157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李朝昱 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4663871.870
2 期间基金总申购份额 296182.660
3 期间总赎回份额 407043.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4553010.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3110362.900
2 期间基金总申购份额 2345268.310
3 期间总赎回份额 791759.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4663871.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3834487.490
2 期间基金总申购份额 1148470.950
3 期间总赎回份额 319086.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4663871.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3110362.900
2 期间基金总申购份额 1196797.360
3 期间总赎回份额 472672.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3834487.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2360771.120
2 期间基金总申购份额 2357712.290
3 期间总赎回份额 1608120.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3110362.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3086148.750
2 期间基金总申购份额 461060.670
3 期间总赎回份额 436846.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3110362.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3074843.240
2 期间基金总申购份额 697318.280
3 期间总赎回份额 686012.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3086148.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2360771.120
2 期间基金总申购份额 1199333.340
3 期间总赎回份额 485261.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074843.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2403714.460
2 期间基金总申购份额 953141.620
3 期间总赎回份额 282012.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074843.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2360771.120
2 期间基金总申购份额 246191.720
3 期间总赎回份额 203248.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2403714.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46485695.090
2 期间基金总申购份额 2780662.940
3 期间总赎回份额 46905586.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2360771.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2670749.540
2 期间基金总申购份额 368293.480
3 期间总赎回份额 678271.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2360771.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3069993.850
2 期间基金总申购份额 434817.780
3 期间总赎回份额 834062.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2670749.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46485695.090
2 期间基金总申购份额 1977551.680
3 期间总赎回份额 45393252.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3069993.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3338852.120
2 期间基金总申购份额 444240.360
3 期间总赎回份额 713098.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3069993.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46485695.090
2 期间基金总申购份额 1533311.320
3 期间总赎回份额 44680154.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3338852.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89887121.770
2 期间基金总申购份额 64546319.570
3 期间总赎回份额 107947746.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46485695.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66884606.500
2 期间基金总申购份额 498229.300
3 期间总赎回份额 20897140.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46485695.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8083261.490
2 期间基金总申购份额 63500178.170
3 期间总赎回份额 4698833.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66884606.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89887121.770
2 期间基金总申购份额 547912.100
3 期间总赎回份额 82351772.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8083261.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20399875.180
2 期间基金总申购份额 105297.910
3 期间总赎回份额 12421911.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8083261.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89887121.770
2 期间基金总申购份额 442614.190
3 期间总赎回份额 69929860.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20399875.180

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