工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168181664.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47430.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37722284.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130506810.100 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 238139805.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13549201.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83507342.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168181664.090 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 210879183.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 211606.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42909125.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168181664.090 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 238139805.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13337594.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40598217.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 210879183.110 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139467887.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 168769569.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70097650.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 238139805.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246189736.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4344957.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12394888.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 238139805.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 260824236.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 554103.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15188603.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 246189736.640 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139467887.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 163870507.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42514159.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 260824236.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266516772.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11332918.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17025454.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 260824236.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139467887.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152537589.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25488704.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266516772.230 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79901143.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100622914.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41056170.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139467887.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119625939.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23897476.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4055528.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139467887.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83815414.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48091648.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12281123.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119625939.910 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79901143.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28633790.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24719518.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83815414.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91340738.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2389083.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9914407.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83815414.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79901143.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26244706.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14805111.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91340738.460 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223262169.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44352139.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 187713166.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79901143.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80113118.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6302794.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6514769.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79901143.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71381031.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34333558.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25601470.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80113118.620 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223262169.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3715787.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 155596925.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71381031.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 144624631.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 625269.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73868869.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71381031.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223262169.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3090518.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81728055.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 144624631.880 |
