天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(006752)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8134

累计净值:0.8134 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘国江 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.667亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467070784.880
2 期间基金总申购份额 5021048.310
3 期间总赎回份额 5352433.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466739399.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470012634.480
2 期间基金总申购份额 25953978.500
3 期间总赎回份额 28895828.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467070784.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468339032.790
2 期间基金总申购份额 7618963.310
3 期间总赎回份额 8887211.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467070784.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470012634.480
2 期间基金总申购份额 18335015.190
3 期间总赎回份额 20008616.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468339032.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425098370.240
2 期间基金总申购份额 109800747.690
3 期间总赎回份额 64886483.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470012634.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476944088.740
2 期间基金总申购份额 24306839.620
3 期间总赎回份额 31238293.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470012634.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449510473.280
2 期间基金总申购份额 35947167.610
3 期间总赎回份额 8513552.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476944088.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425098370.240
2 期间基金总申购份额 49546740.460
3 期间总赎回份额 25134637.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449510473.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430191032.010
2 期间基金总申购份额 28743012.930
3 期间总赎回份额 9423571.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449510473.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425098370.240
2 期间基金总申购份额 20803727.530
3 期间总赎回份额 15711065.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430191032.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227321079.540
2 期间基金总申购份额 373576151.510
3 期间总赎回份额 175798860.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425098370.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419700979.770
2 期间基金总申购份额 24175953.320
3 期间总赎回份额 18778562.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425098370.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449938943.210
2 期间基金总申购份额 52774274.080
3 期间总赎回份额 83012237.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419700979.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227321079.540
2 期间基金总申购份额 296625924.110
3 期间总赎回份额 74008060.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449938943.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428612421.400
2 期间基金总申购份额 61356535.640
3 期间总赎回份额 40030013.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449938943.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227321079.540
2 期间基金总申购份额 235269388.470
3 期间总赎回份额 33978046.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428612421.400
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27698805.120
2 期间基金总申购份额 246248626.310
3 期间总赎回份额 46626351.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227321079.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225396230.440
2 期间基金总申购份额 8686273.000
3 期间总赎回份额 6761423.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227321079.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224888129.260
2 期间基金总申购份额 10960863.830
3 期间总赎回份额 10452762.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225396230.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27698805.120
2 期间基金总申购份额 226601489.480
3 期间总赎回份额 29412165.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224888129.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229553213.570
2 期间基金总申购份额 9762700.950
3 期间总赎回份额 14427785.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224888129.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27698805.120
2 期间基金总申购份额 216838788.530
3 期间总赎回份额 14984380.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229553213.570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034